创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172)
2025-06-13
1.0880
0.0092%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1700 | -0.0800 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3500 | 1.1500 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.2900 | 2.7600 | -0.4700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.0000 | 7.0100 | 0.9900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.2300 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.2300 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 1.7300 | -0.3600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 1.7300 | -0.3600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.7300 | 3.9000 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.7300 | 3.9000 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.8200 | 7.0900 | 0.7300 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.8200 | 7.0900 | 0.7300 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.5000 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9300 | 1.5900 | -0.6600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3800 | 3.5100 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.5600 | 5.7900 | 0.7700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.3400 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 1.0800 | -0.3400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 1.0800 | -0.3400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3300 | 2.1200 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3300 | 2.1200 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3800 | 3.5400 | 0.8400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3800 | 3.5400 | 0.8400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.3600 | 5.2700 | 1.0900 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.3600 | 5.2700 | 1.0900 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5800 | 1.0300 | 0.5500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4300 | 1.8900 | 0.5400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.3400 | 3.5700 | 1.7700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.5800 | 4.1400 | 1.4400 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0000 | 1.3800 | 0.6200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0000 | 1.3800 | 0.6200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.9400 | 3.0800 | 0.8600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.9400 | 3.0800 | 0.8600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.1600 | 0.5300 | 0.6300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.8400 | 1.6500 | 1.1900 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.0800 | 2.2100 | 0.8700 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.3000 | -0.1700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6700 | 1.1200 | 0.5500 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6700 | 1.1200 | 0.5500 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9000 | 1.6700 | 0.2300 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9000 | 1.6700 | 0.2300 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
