兴华安聚纯债C(017215)
2025-12-10
1.0230
0.0293%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.1700 | -1.5000 | 0.3300 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.2000 | -0.4500 | 0.6500 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.4200 | 0.5700 | 1.8500 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 13.0400 | 4.8400 | 8.2000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 0.3100 | -0.2000 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.0600 | 0.3200 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.0600 | 0.3200 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.6600 | -0.1400 | 2.8000 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.6600 | -0.1400 | 2.8000 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.8600 | 2.3600 | 1.5000 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.8600 | 2.3600 | 1.5000 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 14.3700 | 6.4300 | 7.9400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 14.3700 | 6.4300 | 7.9400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.2600 | -1.1900 | 2.4500 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.2200 | 1.0200 | 1.2000 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.8900 | 2.3500 | 1.5400 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 12.8100 | 5.3100 | 7.5000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 2.2300 | -1.2900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 2.2300 | -1.2900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | 2.5000 | -1.3300 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | 2.5000 | -1.3300 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6400 | 4.9800 | -0.3400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6400 | 4.9800 | -0.3400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.4100 | 6.5800 | 4.8300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.4100 | 6.5800 | 4.8300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2300 | 0.2600 | -0.0300 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6400 | 1.3200 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.3400 | 3.5300 | 2.8100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.3700 | 4.2500 | 6.1200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4800 | 0.6500 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.0600 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.0600 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4300 | 2.4200 | 1.0100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4300 | 2.4200 | 1.0100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.2300 | 3.2700 | 4.9600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.2300 | 3.2700 | 4.9600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.1200 | 3.9800 | 6.1400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.1200 | 3.9800 | 6.1400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.9900 | 1.3500 | 0.6400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 4.6200 | 2.1800 | 2.4400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.5900 | 2.9000 | 5.6900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 2.5800 | 0.8200 | 1.7600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 2.5800 | 0.8200 | 1.7600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.6400 | 0.8300 | 3.8100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.6400 | 0.8300 | 3.8100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.4700 | 1.5300 | 4.9400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.4700 | 1.5300 | 4.9400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 2.0000 | 0.0100 | 1.9900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.7900 | 0.7000 | 3.0900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7500 | 0.6900 | 1.0600 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7500 | 0.6900 | 1.0600 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
