宝盈价值成长混合C(017231)
2025-09-22
1.1303
-0.4404%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | -2.6100 | 2.1800 | -4.7900 | 0.5600 | 0.5100 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -4.4800 | 1.4800 | -5.9600 | 1.1900 | 1.0500 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -4.4800 | 1.4800 | -5.9600 | 1.1900 | 1.0500 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -5.0700 | 3.5600 | -8.6300 | 1.0700 | 0.9400 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -5.0700 | 3.5600 | -8.6300 | 1.0700 | 0.9400 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 5.3100 | 14.8100 | -9.5000 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 5.3100 | 14.8100 | -9.5000 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.1800 | 11.6300 | -6.4500 | 0.9600 | 1.0400 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.1800 | 11.6300 | -6.4500 | 0.9600 | 1.0400 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6200 | 2.0400 | -2.6600 | 0.9400 | 0.8100 | 0.1300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -1.0300 | 0.7500 | -1.7800 | 0.9600 | 1.0300 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 10.1100 | 10.0000 | 0.1100 | 0.8900 | 1.0400 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.4100 | -1.2700 | 0.8600 | 1.0000 | 1.2100 | -0.2100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.4100 | -1.2700 | 0.8600 | 1.0000 | 1.2100 | -0.2100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.9300 | 10.8700 | 0.0600 | 0.9300 | 1.1900 | -0.2600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.9300 | 10.8700 | 0.0600 | 0.9300 | 1.1900 | -0.2600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.8000 | 7.8000 | 3.0000 | 0.8700 | 1.1200 | -0.2500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.8000 | 7.8000 | 3.0000 | 0.8700 | 1.1200 | -0.2500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 11.3900 | 12.2900 | -0.9000 | 0.8600 | 1.1700 | -0.3100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.2600 | 9.1800 | 2.0800 | 0.7600 | 1.0500 | -0.2900 |
