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基金概况
财务数据
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)
2025-06-05
0.1443
-1.9035%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.6600 | -1.4300 | 6.0900 | 1.5900 | 0.6600 | 0.9300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.0600 | -2.5900 | 6.6500 | 1.5500 | 0.6200 | 0.9300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 17.5100 | 6.5900 | 10.9200 | 1.6800 | 0.6400 | 1.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -5.5000 | 25.0500 | -30.5500 | 1.5700 | 0.6000 | 0.9700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.5700 | -1.1700 | 0.6000 | 1.5300 | 0.5700 | 0.9600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.5700 | -1.1700 | 0.6000 | 1.5300 | 0.5700 | 0.9600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 18.7900 | 6.6800 | 12.1100 | 1.7000 | 0.6900 | 1.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 18.7900 | 6.6800 | 12.1100 | 1.7000 | 0.6900 | 1.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -13.5800 | 15.1600 | -28.7400 | 1.7500 | 0.6100 | 1.1400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -13.5800 | 15.1600 | -28.7400 | 1.7500 | 0.6100 | 1.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -9.7100 | 26.8700 | -36.5800 | 1.5700 | 0.5900 | 0.9800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -9.7100 | 26.8700 | -36.5800 | 1.5700 | 0.5900 | 0.9800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 19.4700 | 7.9400 | 11.5300 | 1.8400 | 0.7900 | 1.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 12.9200 | 9.4100 | 3.5100 | 1.8000 | 0.6700 | 1.1300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -18.6800 | 23.9900 | -42.6700 | 1.7300 | 0.6000 | 1.1300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -9.1900 | 28.3700 | -37.5600 | 1.5800 | 0.5900 | 0.9900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.9200 | 0.9000 | -7.8200 | 1.1300 | 0.2900 | 0.8400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.4800 | 1.3600 | -6.8400 | 1.7600 | 0.5100 | 1.2500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.4800 | 1.3600 | -6.8400 | 1.7600 | 0.5100 | 1.2500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -27.2500 | 7.9500 | -35.2000 | 1.7900 | 0.5000 | 1.2900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -27.2500 | 7.9500 | -35.2000 | 1.7900 | 0.5000 | 1.2900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -35.3900 | 10.7200 | -46.1100 | 1.6200 | 0.5300 | 1.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -35.3900 | 10.7200 | -46.1100 | 1.6200 | 0.5300 | 1.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -23.9900 | 18.9300 | -42.9200 | 1.5100 | 0.5400 | 0.9700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -23.9900 | 18.9300 | -42.9200 | 1.5100 | 0.5400 | 0.9700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -23.0300 | 6.4900 | -29.5200 | 1.8200 | 0.5000 | 1.3200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -27.9800 | 13.3200 | -41.3000 | 1.6300 | 0.5100 | 1.1200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -19.5100 | 12.6200 | -32.1300 | 1.5000 | 0.5500 | 0.9500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -19.5800 | 17.3300 | -36.9100 | 1.4600 | 0.5500 | 0.9100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.4400 | 6.4100 | -12.8500 | 1.4200 | 0.5300 | 0.8900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.4400 | 6.4100 | -12.8500 | 1.4200 | 0.5300 | 0.8900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -11.1900 | 2.5700 | -13.7600 | 1.4400 | 0.5500 | 0.8900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -11.1900 | 2.5700 | -13.7600 | 1.4400 | 0.5500 | 0.8900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.4800 | 10.1700 | -5.6900 | 1.3100 | 0.5700 | 0.7400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.4800 | 10.1700 | -5.6900 | 1.3100 | 0.5700 | 0.7400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.0700 | -3.6100 | -1.4600 | 1.4700 | 0.5600 | 0.9100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 11.7700 | -0.6200 | 12.3900 | 1.3400 | 0.5800 | 0.7600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 11.6700 | 3.5400 | 8.1300 | 1.2700 | 0.5800 | 0.6900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 16.7300 | 4.4500 | 12.2800 | 1.5000 | 0.6400 | 0.8600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 17.7500 | 3.1000 | 14.6500 | 1.1600 | 0.6000 | 0.5600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 17.7500 | 3.1000 | 14.6500 | 1.1600 | 0.6000 | 0.5600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 17.6400 | 7.4100 | 10.2300 | 1.0500 | 0.6000 | 0.4500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 17.6400 | 7.4100 | 10.2300 | 1.0500 | 0.6000 | 0.4500 |
