交银稳安60天滚动持有债券C(017433)
2025-05-16
1.0696
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2400 | -1.0600 | 1.3000 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.0200 | 0.9300 | 0.0900 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.0000 | 2.1500 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.6000 | 5.1800 | 1.4200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 2.0200 | -1.2400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 2.0200 | -1.2400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0200 | 2.2600 | -1.2400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0200 | 2.2600 | -1.2400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.5700 | 4.5100 | -1.9400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.5700 | 4.5100 | -1.9400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.3400 | 6.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.3400 | 6.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9700 | 1.2000 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8400 | 3.2100 | -0.3700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.5200 | 4.2100 | 1.3100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.5900 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.9600 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.9600 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5300 | 2.1900 | -0.6600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5300 | 2.1900 | -0.6600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6000 | 2.9800 | 0.6200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6000 | 2.9800 | 0.6200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2700 | 3.9600 | 1.3100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2700 | 3.9600 | 1.3100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8000 | 1.2200 | -0.4200 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8500 | 1.9800 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.1800 | 2.8700 | 1.3100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.5100 | 2.9700 | 1.5400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 0.7500 | 0.2900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 0.7500 | 0.2900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0400 | 0.7600 | 1.2800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0400 | 0.7600 | 1.2800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.6800 | 1.7200 | 1.9600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.6800 | 1.7200 | 1.9600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.0200 | 0.9600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.2800 | 0.8700 | 1.4100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.6100 | 0.9700 | 1.6400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 0.8500 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 0.8500 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6100 | 0.9500 | 0.6600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6100 | 0.9500 | 0.6600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.3200 | 0.1000 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
