基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(017437)
2025-12-01
2.2282
-0.4735%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 16.4200 | 7.2100 | 9.2100 | 0.9300 | 0.6200 | 0.3100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 45.7400 | 23.9600 | 21.7800 | 2.0100 | 1.4900 | 0.5200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 37.2700 | 22.3500 | 14.9200 | 1.9000 | 1.3400 | 0.5600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 128.6400 | 97.4500 | 31.1900 | 1.5800 | 1.1500 | 0.4300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 7.2500 | 5.2900 | 1.9600 | 1.1400 | 0.7400 | 0.4000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 25.1800 | 15.6200 | 9.5600 | 2.7500 | 2.0600 | 0.6900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 25.1800 | 15.6200 | 9.5600 | 2.7500 | 2.0600 | 0.6900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.4600 | 6.9300 | -2.4700 | 2.4800 | 1.7400 | 0.7400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.4600 | 6.9300 | -2.4700 | 2.4800 | 1.7400 | 0.7400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 20.9400 | 14.4200 | 6.5200 | 2.1000 | 1.4800 | 0.6200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 20.9400 | 14.4200 | 6.5200 | 2.1000 | 1.4800 | 0.6200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 96.3900 | 84.1700 | 12.2200 | 1.6400 | 1.1900 | 0.4500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 96.3900 | 84.1700 | 12.2200 | 1.6400 | 1.1900 | 0.4500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -16.5500 | -7.5200 | -9.0300 | 2.1100 | 1.3100 | 0.8000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -5.8100 | -1.3000 | -4.5100 | 1.7600 | 1.1600 | 0.6000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.5000 | 6.3700 | 0.1300 | 1.7300 | 1.1500 | 0.5800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 56.8800 | 59.2800 | -2.4000 | 1.4600 | 1.0500 | 0.4100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 12.8700 | 6.7200 | 6.1500 | 1.3300 | 0.9800 | 0.3500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 12.8700 | 6.7200 | 6.1500 | 1.3300 | 0.9800 | 0.3500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.7800 | 7.0100 | 8.7700 | 1.6800 | 1.1800 | 0.5000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.7800 | 7.0100 | 8.7700 | 1.6800 | 1.1800 | 0.5000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 36.7200 | 24.0000 | 12.7200 | 1.5000 | 1.0500 | 0.4500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 36.7200 | 24.0000 | 12.7200 | 1.5000 | 1.0500 | 0.4500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 88.0000 | 72.2300 | 15.7700 | 1.3500 | 1.0100 | 0.3400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 88.0000 | 72.2300 | 15.7700 | 1.3500 | 1.0100 | 0.3400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.5700 | 0.2600 | 2.3100 | 1.9600 | 1.3500 | 0.6100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 13.0800 | 7.7700 | 5.3100 | 1.7000 | 1.1500 | 0.5500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 34.5900 | 29.5400 | 5.0500 | 1.4600 | 1.0200 | 0.4400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 66.5600 | 61.3800 | 5.1800 | 1.3500 | 1.0100 | 0.3400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 6.0200 | 5.8000 | 0.2200 | 0.9400 | 0.7000 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.2400 | 7.4800 | 2.7600 | 1.3700 | 0.8900 | 0.4800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.2400 | 7.4800 | 2.7600 | 1.3700 | 0.8900 | 0.4800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 18.0900 | 15.8800 | 2.2100 | 1.2900 | 0.8800 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 18.0900 | 15.8800 | 2.2100 | 1.2900 | 0.8800 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 27.2600 | 24.9600 | 2.3000 | 1.2300 | 0.8800 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 27.2600 | 24.9600 | 2.3000 | 1.2300 | 0.8800 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 62.3800 | 60.9500 | 1.4300 | 1.2000 | 0.9300 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 62.3800 | 60.9500 | 1.4300 | 1.2000 | 0.9300 | 0.2700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.1200 | 7.8200 | -0.7000 | 1.2200 | 0.8700 | 0.3500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 19.0300 | 20.2000 | -1.1700 | 1.1700 | 0.8800 | 0.2900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 35.8400 | 38.1700 | -2.3300 | 1.1800 | 0.9100 | 0.2700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 47.3000 | 49.7500 | -2.4500 | 1.1600 | 0.9400 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 11.1200 | 11.4900 | -0.3700 | 1.1400 | 0.8900 | 0.2500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 11.1200 | 11.4900 | -0.3700 | 1.1400 | 0.8900 | 0.2500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 7.7700 | 7.8300 | -0.0600 | 1.1600 | 0.8900 | 0.2700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 7.7700 | 7.8300 | -0.0600 | 1.1600 | 0.8900 | 0.2700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 37.5100 | 38.8900 | -1.3800 | 1.1500 | 0.9600 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 37.5100 | 38.8900 | -1.3800 | 1.1500 | 0.9600 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.0200 | -3.2800 | 0.2600 | 1.1800 | 0.8800 | 0.3000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 14.1200 | 14.9500 | -0.8300 | 1.1800 | 0.9500 | 0.2300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 23.7500 | 24.5800 | -0.8300 | 1.1600 | 0.9900 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 6.5600 | 7.7700 | -1.2100 | 1.1000 | 0.9200 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 17.6700 | 18.8500 | -1.1800 | 1.1800 | 0.9900 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 17.6700 | 18.8500 | -1.1800 | 1.1800 | 0.9900 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 27.6000 | 28.8000 | -1.2000 | 1.1200 | 1.0400 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 27.6000 | 28.8000 | -1.2000 | 1.1200 | 1.0400 | 0.0800 |
