中欧骏泰货币D(017539) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧骏泰货币D(017539)

2026-09-23 0.3097

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.3279	0.3366	-0.0087	0.0007	0.0000	0.0007
2026-06-30	近三个月	0.3279	0.3366	-0.0087	0.0007	0.0000	0.0007
2026-06-30	近六个月	0.6635	0.6695	-0.0060	0.0007	0.0000	0.0007
2026-06-30	近六个月	0.6635	0.6695	-0.0060	0.0007	0.0000	0.0007
2026-06-30	近一年	1.3640	1.3500	0.0140	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近一年	1.3640	1.3500	0.0140	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近三年	5.2502	4.0500	1.2002	0.0011	0.0000	0.0011
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2026-06-30	成立至今	6.5158	4.8193	1.6965	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	成立至今	6.5158	4.8193	1.6965	0.0012	0.0000	0.0012
2026-03-31	近三个月	0.3346	0.3329	0.0017	0.0007	0.0000	0.0007
2026-03-31	近六个月	0.6776	0.6732	0.0044	0.0006	0.0000	0.0006
2026-03-31	近一年	1.4231	1.3500	0.0731	0.0006	0.0000	0.0006
2026-03-31	近三年	5.4695	4.0500	1.4195	0.0012	0.0000	0.0012
2026-03-31	成立至今	6.1678	4.4827	1.6851	0.0012	0.0000	0.0012
2025-12-31	近三个月	0.3419	0.3403	0.0016	0.0004	0.0000	0.0004
2025-12-31	近三个月	0.3419	0.3403	0.0016	0.0004	0.0000	0.0004
2025-12-31	近六个月	0.6958	0.6805	0.0153	0.0004	0.0000	0.0004
2025-12-31	近六个月	0.6958	0.6805	0.0153	0.0004	0.0000	0.0004
2025-12-31	近一年	1.5084	1.3500	0.1584	0.0007	0.0000	0.0007
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2025-12-31	近三年	5.6583	4.0500	1.6083	0.0012	0.0000	0.0012
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2025-12-31	成立至今	5.8137	4.1499	1.6638	0.0012	0.0000	0.0012
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2025-09-30	近三个月	0.3527	0.3403	0.0124	0.0004	0.0000	0.0004
2025-09-30	近六个月	0.7404	0.6768	0.0636	0.0006	0.0000	0.0006
2025-09-30	近一年	1.6004	1.3491	0.2513	0.0008	0.0000	0.0008
2025-09-30	成立至今	5.4532	3.8096	1.6436	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近一个月	0.1287	0.1110	0.0177	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近三个月	0.3863	0.3366	0.0497	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近三个月	0.3863	0.3366	0.0497	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近六个月	0.8069	0.6695	0.1374	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近六个月	0.8069	0.6695	0.1374	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近一年	1.6882	1.3481	0.3401	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近一年	1.6882	1.3481	0.3401	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	成立至今	5.0825	3.4693	1.6132	0.0011	0.0000	0.0011
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2025-03-31	近三个月	0.4189	0.3329	0.0860	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近六个月	0.8537	0.6722	0.1815	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近一年	1.8018	1.3472	0.4546	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	成立至今	4.6781	3.1327	1.5454	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三个月	0.4329	0.3393	0.0936	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三个月	0.4329	0.3393	0.0936	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.8743	0.6787	0.1956	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-12-31	近一年	1.9545	1.3500	0.6045	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-12-31	成立至今	4.2414	2.7999	1.4415	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-09-30	近三个月	0.4394	0.3393	0.1001	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近六个月	0.9401	0.6750	0.2651	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近一年	2.0511	1.3509	0.7002	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	3.7920	2.4605	1.3315	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一个月	0.1578	0.1107	0.0471	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4985	0.3357	0.1628	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4985	0.3357	0.1628	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0709	0.6713	0.3996	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	1.0709	0.6713	0.3996	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.1101	1.3519	0.7582	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.1101	1.3519	0.7582	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	成立至今	3.3379	2.1212	1.2167	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	3.3379	2.1212	1.2167	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近三个月	0.5696	0.3357	0.2339	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.1006	0.6759	0.4247	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近一年	2.1491	1.3528	0.7963	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	2.8254	1.7855	1.0399	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三个月	0.5280	0.3403	0.1877	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.5280	0.3403	0.1877	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	1.0281	0.6805	0.3476	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	1.0281	0.6805	0.3476	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	2.0928	1.3500	0.7428	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	2.0928	1.3500	0.7428	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	2.2430	1.4499	0.7931	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	2.2430	1.4499	0.7931	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三个月	0.4975	0.3403	0.1572	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	1.0370	0.6768	0.3602	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	1.7060	1.1096	0.5964	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一个月	0.1683	0.1110	0.0573	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5369	0.3366	0.2003	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-06-30	近六个月	1.0538	0.6695	0.3843	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近六个月	1.0538	0.6695	0.3843	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	1.2025	0.7693	0.4332	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	1.2025	0.7693	0.4332	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近三个月	0.5142	0.3329	0.1813	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	成立至今	0.6621	0.4327	0.2294	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	成立至今	0.1471	0.0999	0.0472	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	成立至今	0.1471	0.0999	0.0472	0.0013	0.0000	0.0013

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