交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553)
2025-06-13
1.7090
-0.0585%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0800 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9800 | 1.7900 | -0.8100 | 0.1700 | 0.2600 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.4200 | 7.6500 | -5.2300 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.2800 | 10.1600 | -8.8800 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8300 | 1.7200 | -0.8900 | 0.2000 | 0.3100 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8300 | 1.7200 | -0.8900 | 0.2000 | 0.3100 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9600 | 6.0300 | -4.0700 | 0.1700 | 0.2800 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9600 | 6.0300 | -4.0700 | 0.1700 | 0.2800 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.2100 | 9.7800 | -7.5700 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.2100 | 9.7800 | -7.5700 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.1300 | 10.0900 | -8.9600 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.1300 | 10.0900 | -8.9600 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.1200 | 4.2400 | -3.1200 | 0.1400 | 0.2600 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4200 | 5.7600 | -4.3400 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.5700 | 7.7100 | -7.1400 | 0.1000 | 0.2000 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.3000 | 8.2300 | -7.9300 | 0.1100 | 0.1900 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3500 | 0.1100 | -0.4600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3000 | 1.4600 | -1.1600 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3000 | 1.4600 | -1.1600 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.2500 | 3.5400 | -3.2900 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.2500 | 3.5400 | -3.2900 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.9600 | 3.0300 | -3.9900 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.9600 | 3.0300 | -3.9900 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.8200 | 3.8300 | -4.6500 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.8200 | 3.8300 | -4.6500 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.0500 | 2.0500 | -2.1000 | 0.0800 | 0.2100 | -0.1300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.8400 | 1.8400 | -2.6800 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.1000 | 1.8400 | -2.9400 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.1100 | 2.3300 | -3.4400 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.7900 | -0.2000 | -0.5900 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.7900 | -0.2000 | -0.5900 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2100 | -0.5000 | -0.7100 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2100 | -0.5000 | -0.7100 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.0600 | 0.2700 | -1.3300 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.0600 | 0.2700 | -1.3300 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.4200 | -0.3000 | -0.1200 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.2600 | -0.0100 | -0.2500 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.2700 | 0.4800 | -0.7500 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | 0.7700 | -0.6700 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1500 | 0.7800 | -0.6300 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1500 | 0.7800 | -0.6300 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.0100 | 0.4900 | -0.5000 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
