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基金概况
财务数据
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C(017558)
2025-07-04
1.1006
-0.0636%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 6.0100 | 5.7100 | 0.3000 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.8700 | 4.8100 | -1.9400 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 21.6700 | 21.9600 | -0.2900 | 1.0900 | 1.1500 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.9400 | 9.6600 | -2.7200 | 0.9800 | 1.0100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.9600 | -0.8500 | -2.1100 | 1.2500 | 1.3300 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.9600 | -0.8500 | -2.1100 | 1.2500 | 1.3300 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 11.8300 | 13.0700 | -1.2400 | 1.2300 | 1.3100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 11.8300 | 13.0700 | -1.2400 | 1.2300 | 1.3100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 15.0800 | 16.7200 | -1.6400 | 1.0800 | 1.1300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 15.0800 | 16.7200 | -1.6400 | 1.0800 | 1.1300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.8800 | 3.7300 | -2.8500 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.8800 | 3.7300 | -2.8500 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.2400 | 14.0400 | 1.2000 | 1.2100 | 1.3000 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 18.2800 | 16.3600 | 1.9200 | 1.0200 | 1.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 12.6800 | 10.0800 | 2.6000 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.9600 | 4.6300 | -0.6700 | 0.9200 | 0.9500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.8700 | -2.4700 | 0.6000 | 0.5000 | 0.5300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.6400 | 2.0400 | 0.6000 | 0.7500 | 0.7800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.6400 | 2.0400 | 0.6000 | 0.7500 | 0.7800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9100 | 3.2300 | -0.3200 | 0.8800 | 0.9200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9100 | 3.2300 | -0.3200 | 0.8800 | 0.9200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.0000 | -7.7200 | 0.7200 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.0000 | -7.7200 | 0.7200 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.7900 | -8.2600 | -1.5300 | 0.8500 | 0.8700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.7900 | -8.2600 | -1.5300 | 0.8500 | 0.8700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.2600 | 1.1700 | -0.9100 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.7400 | -5.4000 | 0.6600 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -12.0000 | -12.7200 | 0.7200 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -12.1100 | -10.0900 | -2.0200 | 0.8700 | 0.8900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.9900 | -6.4900 | 1.5000 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.9900 | -6.4900 | 1.5000 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.6300 | -10.6100 | 0.9800 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.6300 | -10.6100 | 0.9800 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -12.3300 | -11.3500 | -0.9800 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -12.3300 | -11.3500 | -0.9800 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -12.3400 | -11.1300 | -1.2100 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -12.3400 | -11.1300 | -1.2100 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.8900 | -4.4000 | -0.4900 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.6300 | -7.7400 | 0.1100 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -7.7400 | -4.9600 | -2.7800 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 3.3600 | 2.9400 | 0.4200 | 0.9000 | 0.8900 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.8800 | -3.4900 | 0.6100 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.8800 | -3.4900 | 0.6100 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.9900 | -0.8300 | -2.1600 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.9900 | -0.8300 | -2.1600 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.0000 | -0.5800 | -2.4200 | 0.8000 | 0.8200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.0000 | -0.5800 | -2.4200 | 0.8000 | 0.8200 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.1100 | 2.7600 | -2.8700 | 0.8200 | 0.8400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.1200 | 3.0100 | -3.1300 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
