融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)
2024-12-06
1.0176
0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2200 | 1.4200 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9600 | 3.4800 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.4600 | 5.2900 | -0.8300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.3600 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.1800 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.1800 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | 2.2800 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | 2.2800 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3600 | 3.8000 | -0.4400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3600 | 3.8000 | -0.4400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.3500 | 5.0400 | -0.6900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.3500 | 5.0400 | -0.6900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8900 | 1.0900 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7200 | 2.0300 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.1900 | 3.7800 | -0.5900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.2000 | 3.8200 | -0.6200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 0.9300 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 0.9300 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3200 | 1.4800 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3200 | 1.4800 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.2900 | 2.7000 | -0.4100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.2900 | 2.7000 | -0.4100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.5500 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4500 | 1.7200 | -0.2700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.4600 | 1.7500 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.2900 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 1.1600 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 1.1600 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.9600 | 1.2000 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.9600 | 1.2000 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
