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华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)

2025-02-07     1.07020.2811%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-12-31近三个月0.02001.5400-1.52000.31000.30000.0100
2024-12-31近六个月3.52004.8300-1.31000.35000.28000.0700
2024-12-31近一年7.17007.4400-0.27000.31000.23000.0800
2024-12-31成立至今8.63005.69002.94000.24000.20000.0400
2024-09-30近三个月3.50003.24000.26000.38000.25000.1300
2024-09-30近六个月3.70004.2200-0.52000.32000.21000.1100
2024-09-30近一年6.58005.03001.55000.27000.20000.0700
2024-09-30成立至今8.60004.09004.51000.23000.19000.0400
2024-06-30近一个月-1.2100-0.0700-1.14000.21000.10000.1100
2024-06-30近三个月0.19000.9500-0.76000.24000.14000.1000
2024-06-30近三个月0.19000.9500-0.76000.24000.14000.1000
2024-06-30近六个月3.52002.49001.03000.25000.17000.0800
2024-06-30近六个月3.52002.49001.03000.25000.17000.0800
2024-06-30近一年3.60000.90002.70000.20000.17000.0300
2024-06-30近一年3.60000.90002.70000.20000.17000.0300
2024-06-30成立至今4.93000.82004.11000.19000.17000.0200
2024-06-30成立至今4.93000.82004.11000.19000.17000.0200
2024-03-31近三个月3.32001.53001.79000.27000.20000.0700
2024-03-31近六个月2.78000.78002.00000.21000.19000.0200
2024-03-31近一年4.0700-0.12004.19000.18000.18000.0000
2024-03-31成立至今4.7300-0.13004.86000.17000.1800-0.0100
2023-12-31近三个月-0.5300-0.74000.21000.13000.1700-0.0400
2023-12-31近三个月-0.5300-0.74000.21000.13000.1700-0.0400
2023-12-31近六个月0.0800-1.55001.63000.13000.1700-0.0400
2023-12-31近六个月0.0800-1.55001.63000.13000.1700-0.0400
2023-12-31成立至今1.3600-1.63002.99000.14000.1700-0.0300
2023-12-31成立至今1.3600-1.63002.99000.14000.1700-0.0300
2023-09-30近三个月0.6100-0.82001.43000.12000.1700-0.0500
2023-09-30近六个月1.2600-0.89002.15000.14000.1700-0.0300
2023-09-30成立至今1.9000-0.90002.80000.14000.1700-0.0300
2023-06-30近一个月-0.19000.5800-0.77000.13000.1700-0.0400
2023-06-30近三个月0.6500-0.07000.72000.16000.16000.0000
2023-06-30近三个月0.6500-0.07000.72000.16000.16000.0000
2023-06-30成立至今1.2800-0.08001.36000.15000.1700-0.0200
2023-06-30成立至今1.2800-0.08001.36000.15000.1700-0.0200