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基金概况
财务数据
摩根标普500指数(QDII)美汇(017643)
2025-11-27
0.2224
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 6.3400 | 6.6500 | -0.3100 | 0.5000 | 0.5200 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 16.8900 | 17.0900 | -0.2000 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 16.8600 | 16.8300 | 0.0300 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 55.3300 | 65.3100 | -9.9800 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.2800 | 4.3500 | -0.0700 | 0.6100 | 0.6200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 9.9200 | 9.7600 | 0.1600 | 1.8200 | 1.8400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 9.9200 | 9.7600 | 0.1600 | 1.8200 | 1.8400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.1000 | 4.8200 | 0.2800 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.1000 | 4.8200 | 0.2800 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 13.4100 | 13.4500 | -0.0400 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 13.4100 | 13.4500 | -0.0400 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 46.0700 | 54.8300 | -8.7600 | 0.9400 | 0.9700 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 46.0700 | 54.8300 | -8.7600 | 0.9400 | 0.9700 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -4.3800 | -4.4800 | 0.1000 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.0200 | -0.2200 | 0.2000 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.4100 | 7.6700 | -1.2600 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 32.8900 | 40.8800 | -7.9900 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.5600 | 4.4700 | 0.0900 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.5600 | 4.4700 | 0.0900 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.9000 | 8.2200 | -0.3200 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.9000 | 8.2200 | -0.3200 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.9200 | 23.9100 | -2.9900 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.9200 | 23.9100 | -2.9900 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 38.9800 | 47.6100 | -8.6300 | 0.7300 | 0.7600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 38.9800 | 47.6100 | -8.6300 | 0.7300 | 0.7600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.2000 | 3.5800 | -0.3800 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.4400 | 7.9100 | -1.4700 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 25.8400 | 29.6200 | -3.7800 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 32.9200 | 41.2000 | -8.2800 | 0.7300 | 0.7600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 3.2500 | 3.5400 | -0.2900 | 0.3900 | 0.3900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.1400 | 4.1700 | -1.0300 | 0.6600 | 0.6700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.1400 | 4.1700 | -1.0300 | 0.6600 | 0.6700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.0600 | 14.4400 | -2.3800 | 0.6300 | 0.6500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.0600 | 14.4400 | -2.3800 | 0.6300 | 0.6500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 16.6200 | 19.9800 | -3.3600 | 0.6500 | 0.6700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 16.6200 | 19.9800 | -3.3600 | 0.6500 | 0.6700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 28.8000 | 36.2600 | -7.4600 | 0.6500 | 0.7000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 28.8000 | 36.2600 | -7.4600 | 0.6500 | 0.7000 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 8.6500 | 9.8400 | -1.1900 | 0.6100 | 0.6200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 18.2200 | 20.0400 | -1.8200 | 0.6600 | 0.6800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 24.8800 | 30.7400 | -5.8600 | 0.6500 | 0.7100 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.8100 | 9.2500 | -0.4400 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.8100 | 9.2500 | -0.4400 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.0700 | 4.8100 | -0.7400 | 0.6700 | 0.6900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.0700 | 4.8100 | -0.7400 | 0.6700 | 0.6900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 14.9400 | 18.9400 | -4.0000 | 0.6700 | 0.7300 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 14.9400 | 18.9400 | -4.0000 | 0.6700 | 0.7300 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.3600 | -4.0400 | -0.3200 | 0.6200 | 0.6400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.6300 | 8.8300 | -3.2000 | 0.6400 | 0.7400 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 7.4600 | 8.2000 | -0.7400 | 0.6000 | 0.6500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.4400 | 13.4500 | -3.0100 | 0.6500 | 0.8200 | -0.1700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.4400 | 13.4500 | -3.0100 | 0.6500 | 0.8200 | -0.1700 |
