华夏中证基建ETF发起式联接C(017684)
2025-11-17
0.9584
-0.8688%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 7.7300 | 10.0000 | -2.2700 | 1.0800 | 1.1500 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 8.2200 | 10.1200 | -1.9000 | 1.1400 | 1.1800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.9600 | 3.9200 | -1.9600 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | -3.7100 | -11.2100 | 7.5000 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.1700 | 0.7200 | 0.4500 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.1200 | 0.3300 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.1200 | 0.3300 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -3.4600 | -3.5000 | 0.0400 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -3.4600 | -3.5000 | 0.0400 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.0000 | 0.1000 | 1.9000 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.0000 | 0.1000 | 1.9000 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -10.6200 | -19.2800 | 8.6600 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -10.6200 | -19.2800 | 8.6600 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -3.8900 | -3.6200 | -0.2700 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -5.7800 | -5.6300 | -0.1500 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.6500 | 1.4300 | 2.2200 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -11.0200 | -19.3800 | 8.3600 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.9700 | -2.0900 | 0.1200 | 1.8800 | 1.8800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.9700 | -2.0900 | 0.1200 | 1.8800 | 1.8800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.6500 | 3.7300 | 1.9200 | 1.7300 | 1.7400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.6500 | 3.7300 | 1.9200 | 1.7300 | 1.7400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 16.1300 | 13.7600 | 2.3700 | 1.5400 | 1.5500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 16.1300 | 13.7600 | 2.3700 | 1.5400 | 1.5500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.4200 | -16.3500 | 8.9300 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.4200 | -16.3500 | 8.9300 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.7700 | 5.9500 | 1.8200 | 1.5900 | 1.6000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.0100 | 7.4800 | 2.5300 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.4600 | 2.8100 | 1.6500 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -5.5600 | -14.5700 | 9.0100 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.9000 | -2.6700 | 0.7700 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0700 | 1.4500 | 0.6200 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0700 | 1.4500 | 0.6200 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 9.9200 | 9.6600 | 0.2600 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 9.9200 | 9.6600 | 0.2600 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.7400 | -9.2600 | 0.5200 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.7400 | -9.2600 | 0.5200 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -12.3700 | -19.3600 | 6.9900 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -12.3700 | -19.3600 | 6.9900 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.6900 | 8.1000 | -0.4100 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.0400 | -4.3400 | -0.7000 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -14.1500 | -20.5100 | 6.3600 | 1.1600 | 1.2000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -11.8200 | -11.5100 | -0.3100 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -11.8200 | -11.5100 | -0.3100 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -16.9800 | -17.2500 | 0.2700 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -16.9800 | -17.2500 | 0.2700 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -20.2800 | -26.4700 | 6.1900 | 1.0800 | 1.1300 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -20.2800 | -26.4700 | 6.1900 | 1.0800 | 1.1300 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.8400 | -6.4900 | 0.6500 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -9.5900 | -16.9000 | 7.3100 | 1.1400 | 1.2100 | -0.0700 |
