华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692)
2025-07-04
1.0597
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2900 | -0.3600 | 0.6500 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3700 | 1.2500 | 0.1200 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.1500 | 4.8200 | -0.6700 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.5000 | 4.9000 | 0.6000 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 1.6200 | -0.5400 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 1.6200 | -0.5400 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8000 | 4.1100 | -1.3100 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8000 | 4.1100 | -1.3100 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.5600 | 6.6400 | -1.0800 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.5600 | 6.6400 | -1.0800 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.1900 | 5.2800 | -0.0900 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.1900 | 5.2800 | -0.0900 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.7100 | 2.4500 | -0.7400 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.7300 | 3.5300 | -0.8000 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.1500 | 4.5500 | -0.4000 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.0700 | 3.6000 | 0.4700 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1500 | 0.1000 | -0.2500 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.0500 | -0.0400 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.0500 | -0.0400 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6800 | 2.4300 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6800 | 2.4300 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.3700 | 1.4100 | 0.9600 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.3700 | 1.4100 | 0.9600 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3200 | 1.1300 | 1.1900 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3200 | 1.1300 | 1.1900 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6600 | 1.3700 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3800 | 0.9800 | 0.4000 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.3000 | 0.0700 | 1.2300 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.2700 | -0.3800 | 0.1100 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.2700 | -0.3800 | 0.1100 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3000 | -1.0000 | 0.7000 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3000 | -1.0000 | 0.7000 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.3500 | -1.2800 | 0.9300 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.3500 | -1.2800 | 0.9300 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.0300 | -0.6200 | 0.5900 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.0800 | -0.9000 | 0.8200 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
