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国泰君安安平一年定开债券发起(017693)

2025-02-06     1.03240.0775%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-12-31近三个月2.23002.7900-0.56000.08000.0900-0.0100
2024-12-31近六个月2.38003.7100-1.33000.08000.1000-0.0200
2024-12-31近一年5.31007.6100-2.30000.06000.0800-0.0200
2024-12-31成立至今8.270012.3300-4.06000.05000.0700-0.0200
2024-09-30近三个月0.15000.9000-0.75000.07000.1000-0.0300
2024-09-30近六个月1.62002.6500-1.03000.06000.0900-0.0300
2024-09-30近一年3.87006.1500-2.28000.05000.0700-0.0200
2024-09-30成立至今5.91009.2800-3.37000.04000.0600-0.0200
2024-06-30近一个月0.54000.8600-0.32000.02000.0300-0.0100
2024-06-30近三个月1.47001.7400-0.27000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近三个月1.47001.7400-0.27000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近六个月2.86003.7600-0.90000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近六个月2.86003.7600-0.90000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近一年4.33005.9200-1.59000.04000.0600-0.0200
2024-06-30近一年4.33005.9200-1.59000.04000.0600-0.0200
2024-06-30成立至今5.76008.3100-2.55000.03000.0500-0.0200
2024-06-30成立至今5.76008.3100-2.55000.03000.0500-0.0200
2024-03-31近三个月1.37001.9900-0.62000.03000.0600-0.0300
2024-03-31近六个月2.21003.4100-1.20000.03000.0500-0.0200
2024-03-31近一年4.08005.8600-1.78000.03000.0500-0.0200
2024-03-31成立至今4.22006.4600-2.24000.03000.0500-0.0200
2023-12-31近三个月0.83001.4000-0.57000.02000.0400-0.0200
2023-12-31近三个月0.83001.4000-0.57000.02000.0400-0.0200
2023-12-31近六个月1.43002.0800-0.65000.03000.0400-0.0100
2023-12-31近六个月1.43002.0800-0.65000.03000.0400-0.0100
2023-12-31成立至今2.82004.3900-1.57000.03000.0400-0.0100
2023-12-31成立至今2.82004.3900-1.57000.03000.0400-0.0100
2023-09-30近三个月0.59000.6700-0.08000.04000.04000.0000
2023-09-30近六个月1.83002.3600-0.53000.03000.0400-0.0100
2023-09-30成立至今1.97002.9500-0.98000.03000.0400-0.0100
2023-06-30近一个月0.25000.4200-0.17000.03000.0500-0.0200
2023-06-30近三个月1.23001.6700-0.44000.03000.0400-0.0100
2023-06-30近三个月1.23001.6700-0.44000.03000.0400-0.0100
2023-06-30成立至今1.37002.2600-0.89000.02000.0300-0.0100
2023-06-30成立至今1.37002.2600-0.89000.02000.0300-0.0100