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嘉实多盈债券A(017717)

2024-12-12     1.03880.1350%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月1.59002.5900-1.00000.16000.14000.0200
2024-09-30近六个月3.28004.2300-0.95000.14000.12000.0200
2024-09-30近一年4.85006.9500-2.10000.11000.11000.0000
2024-09-30成立至今3.11009.0600-5.95000.11000.10000.0100
2024-06-30近一个月0.37000.5000-0.13000.12000.06000.0600
2024-06-30近三个月1.66001.60000.06000.11000.09000.0200
2024-06-30近三个月1.66001.60000.06000.11000.09000.0200
2024-06-30近六个月3.05003.5400-0.49000.10000.1100-0.0100
2024-06-30近六个月3.05003.5400-0.49000.10000.1100-0.0100
2024-06-30近一年2.41004.3500-1.94000.08000.1000-0.0200
2024-06-30近一年2.41004.3500-1.94000.08000.1000-0.0200
2024-06-30成立至今1.50006.3100-4.81000.09000.1000-0.0100
2024-06-30成立至今1.50006.3100-4.81000.09000.1000-0.0100
2024-03-31近三个月1.36001.9100-0.55000.09000.1200-0.0300
2024-03-31近六个月1.53002.6100-1.08000.07000.1100-0.0400
2024-03-31近一年-0.14003.9800-4.12000.09000.1000-0.0100
2024-03-31成立至今-0.16004.6300-4.79000.09000.1000-0.0100
2023-12-31近三个月0.16000.6900-0.53000.06000.1000-0.0400
2023-12-31近三个月0.16000.6900-0.53000.06000.1000-0.0400
2023-12-31近六个月-0.62000.7800-1.40000.06000.0900-0.0300
2023-12-31近六个月-0.62000.7800-1.40000.06000.0900-0.0300
2023-12-31成立至今-1.50002.6700-4.17000.09000.09000.0000
2023-12-31成立至今-1.50002.6700-4.17000.09000.09000.0000
2023-09-30近三个月-0.78000.0900-0.87000.07000.0800-0.0100
2023-09-30近六个月-1.64001.3400-2.98000.10000.09000.0100
2023-09-30成立至今-1.66001.9700-3.63000.10000.09000.0100
2023-06-30近一个月-0.08000.7000-0.78000.09000.09000.0000
2023-06-30近三个月-0.87001.2500-2.12000.13000.09000.0400
2023-06-30近三个月-0.87001.2500-2.12000.13000.09000.0400
2023-06-30成立至今-0.89001.8800-2.77000.12000.09000.0300
2023-06-30成立至今-0.89001.8800-2.77000.12000.09000.0300