中金中证1000指数增强发起A(017733)
2025-06-30
1.0885
0.9834%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 8.1600 | 4.3200 | 3.8400 | 1.2400 | 1.3800 | -0.1400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 12.5300 | 8.7300 | 3.8000 | 1.7500 | 1.8900 | -0.1400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 19.8800 | 13.9200 | 5.9600 | 1.7100 | 1.8100 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.5500 | -8.1100 | 12.6600 | 1.5000 | 1.5900 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.0400 | 4.2300 | -0.1900 | 2.1400 | 2.2800 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.0400 | 4.2300 | -0.1900 | 2.1400 | 2.2800 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 18.3300 | 20.6800 | -2.3500 | 2.0300 | 2.1300 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 18.3300 | 20.6800 | -2.3500 | 2.0300 | 2.1300 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.5600 | 1.4100 | 4.1500 | 1.9300 | 2.0100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.5600 | 1.4100 | 4.1500 | 1.9300 | 2.0100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.3400 | -11.9200 | 8.5800 | 1.5400 | 1.6100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.3400 | -11.9200 | 8.5800 | 1.5400 | 1.6100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.7300 | 15.7900 | -2.0600 | 1.9400 | 2.0000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.5400 | 4.7700 | 1.7700 | 1.6800 | 1.7500 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -2.3800 | -5.6000 | 3.2200 | 1.6700 | 1.7300 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -7.0900 | -15.4900 | 8.4000 | 1.4200 | 1.4800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.5000 | -8.1500 | 1.6500 | 1.2900 | 1.3600 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.3300 | -9.5100 | 3.1800 | 1.3500 | 1.4200 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.3300 | -9.5100 | 3.1800 | 1.3500 | 1.4200 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.7900 | -15.9700 | 5.1800 | 1.8100 | 1.8700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.7900 | -15.9700 | 5.1800 | 1.8100 | 1.8700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -18.1100 | -24.6100 | 6.5000 | 1.4100 | 1.4700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -18.1100 | -24.6100 | 6.5000 | 1.4100 | 1.4700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -18.3100 | -27.0100 | 8.7000 | 1.2900 | 1.3500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -18.3100 | -27.0100 | 8.7000 | 1.2900 | 1.3500 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.7600 | -7.1300 | 2.3700 | 2.2000 | 2.2600 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.3700 | -9.9000 | 1.5300 | 1.6700 | 1.7200 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -14.2700 | -19.8200 | 5.5500 | 1.3100 | 1.3700 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -12.7900 | -19.3400 | 6.5500 | 1.2800 | 1.3400 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.7900 | -2.9800 | -0.8100 | 0.9300 | 0.9800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.7900 | -2.9800 | -0.8100 | 0.9300 | 0.9800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.2100 | -10.2800 | 2.0700 | 0.8700 | 0.9500 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.2100 | -10.2800 | 2.0700 | 0.8700 | 0.9500 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.4300 | -13.1400 | 4.7100 | 0.8400 | 0.9100 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.4300 | -13.1400 | 4.7100 | 0.8400 | 0.9100 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.5900 | -7.5200 | 2.9300 | 0.8200 | 0.9300 | -0.1100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.4400 | -11.0100 | 4.5700 | 0.8200 | 0.9000 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -4.8200 | -10.4700 | 5.6500 | 0.7900 | 0.8800 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.2100 | 0.5900 | 1.6200 | 0.9000 | 0.9900 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.9400 | -3.7700 | 1.8300 | 0.8300 | 0.8700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.9400 | -3.7700 | 1.8300 | 0.8300 | 0.8700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.2400 | -3.1900 | 2.9500 | 0.7800 | 0.8500 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.2400 | -3.1900 | 2.9500 | 0.7800 | 0.8500 | -0.0700 |
