南方恒泽18个月封闭式债券A(017807)
2024-08-22
1.0078
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.6500 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | 1.0600 | -0.5100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | 1.0600 | -0.5100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1700 | 2.4200 | -1.2500 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1700 | 2.4200 | -1.2500 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.7700 | 3.2700 | -0.5000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.7700 | 3.2700 | -0.5000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.6400 | 4.5000 | -0.8600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.6400 | 4.5000 | -0.8600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6100 | 1.3500 | -0.7400 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.2500 | 2.1800 | -0.9300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.8900 | 3.1500 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.0700 | 3.4000 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6300 | 0.8200 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6300 | 0.8200 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 0.8300 | 0.7600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 0.8300 | 0.7600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4500 | 2.0300 | 0.4200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4500 | 2.0300 | 0.4200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.9500 | 0.0100 | 0.9400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6200 | 0.9500 | 0.6700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.8100 | 1.1900 | 0.6200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.9400 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.9400 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.8500 | 1.1900 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.8500 | 1.1900 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
