国联泓安3个月定开债券A(017830)
2025-11-17
1.0125
0.0198%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.7400 | -1.5000 | 0.7600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.1300 | -0.4500 | 0.5800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.5600 | 0.5700 | 0.9900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.3400 | 4.1700 | 1.1700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.3100 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8800 | 1.0600 | -0.1800 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8800 | 1.0600 | -0.1800 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3600 | -0.1400 | 0.5000 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3600 | -0.1400 | 0.5000 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.3600 | 2.3600 | 0.0000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.3600 | 2.3600 | 0.0000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.1300 | 5.7500 | 0.3800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.1300 | 5.7500 | 0.3800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5100 | -1.1900 | 0.6800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4300 | 1.0200 | 0.4100 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.8500 | 2.3500 | 0.5000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.2000 | 4.6400 | 0.5600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9500 | 2.2300 | -0.2800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9500 | 2.2300 | -0.2800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9900 | 2.5000 | -0.5100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9900 | 2.5000 | -0.5100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8700 | 4.9800 | -0.1100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8700 | 4.9800 | -0.1100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.7500 | 5.9000 | -0.1500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.7500 | 5.9000 | -0.1500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0400 | 0.2600 | -0.2200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3900 | 1.3200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.7000 | 3.5300 | 0.1700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.7200 | 3.5800 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5500 | 0.6500 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 1.0600 | 0.3000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 1.0600 | 0.3000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8200 | 2.4200 | 0.4000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8200 | 2.4200 | 0.4000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.6800 | 3.3200 | 0.3600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.6800 | 3.3200 | 0.3600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4400 | 1.3500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2700 | 2.1800 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.2900 | 2.2300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
