国联泓安3个月定开债券C(017831)
2025-06-20
1.0121
0.0198%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5400 | -1.1900 | 0.6500 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3600 | 1.0200 | 0.3400 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.7200 | 2.3500 | 0.3700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.0300 | 4.6400 | 0.3900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9200 | 2.2300 | -0.3100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9200 | 2.2300 | -0.3100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9400 | 2.5000 | -0.5600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9400 | 2.5000 | -0.5600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7500 | 4.9800 | -0.2300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7500 | 4.9800 | -0.2300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.6000 | 5.9000 | -0.3000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.6000 | 5.9000 | -0.3000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0200 | 0.2600 | -0.2400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3400 | 1.3200 | 0.0200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6100 | 3.5300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.6200 | 3.5800 | 0.0400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.6500 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.0600 | 0.2600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.0600 | 0.2600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7600 | 2.4200 | 0.3400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7600 | 2.4200 | 0.3400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.6000 | 3.3200 | 0.2800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.6000 | 3.3200 | 0.2800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4200 | 1.3500 | 0.0700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2400 | 2.1800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.2500 | 2.2300 | 0.0200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8200 | 0.8700 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8200 | 0.8700 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
