南华瑞富一年定开债券发起式(017928)
2025-12-26
1.0305
0.0291%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.9300 | -0.9200 | -0.0100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.4700 | 0.8200 | -0.3500 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.3700 | 2.8700 | -0.5000 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 7.3700 | 10.3300 | -2.9600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.5300 | -0.1800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4200 | 1.7500 | -0.3300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4200 | 1.7500 | -0.3300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9800 | 1.0800 | -0.1000 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9800 | 1.0800 | -0.1000 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.0800 | 5.0000 | -0.9200 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.0800 | 5.0000 | -0.9200 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.3800 | 11.3500 | -2.9700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.3800 | 11.3500 | -2.9700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4300 | -0.6600 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8900 | 2.0300 | -0.1400 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.8800 | 4.9900 | -1.1100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.8600 | 9.4300 | -2.5700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3300 | 2.7100 | -0.3800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3300 | 2.7100 | -0.3800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0700 | 3.8700 | -0.8000 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0700 | 3.8700 | -0.8000 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8300 | 7.8900 | -2.0600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8300 | 7.8900 | -2.0600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.3300 | 10.1600 | -2.8300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.3300 | 10.1600 | -2.8300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7200 | 1.1400 | -0.4200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9600 | 2.9000 | -0.9400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.4400 | 6.4500 | -2.0100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.8800 | 7.2500 | -2.3700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5700 | 0.8800 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.7400 | -0.5200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.7400 | -0.5200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6800 | 3.8700 | -1.1900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6800 | 3.8700 | -1.1900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0500 | 5.9800 | -1.9300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0500 | 5.9800 | -1.9300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.1300 | 6.0500 | -1.9200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.1300 | 6.0500 | -1.9200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4400 | 2.0900 | -0.6500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4300 | 3.4500 | -1.0200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.8700 | 4.2300 | -1.3600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9800 | 1.3300 | -0.3500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9800 | 1.3300 | -0.3500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3300 | 2.0300 | -0.7000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3300 | 2.0300 | -0.7000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.4100 | 2.1000 | -0.6900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.4100 | 2.1000 | -0.6900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.6900 | -0.3400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.4300 | 0.7600 | -0.3300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
