上银慧增利货币A(017939) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银慧增利货币A(017939)

2026-10-21 0.2685

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.2760	0.3366	-0.0606	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近三个月	0.2760	0.3366	-0.0606	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近六个月	0.5668	0.6695	-0.1027	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近六个月	0.5668	0.6695	-0.1027	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近一年	1.1823	1.3500	-0.1677	0.0004	0.0000	0.0004
2026-06-30	近一年	1.1823	1.3500	-0.1677	0.0004	0.0000	0.0004
2026-06-30	近三年	4.6732	4.0537	0.6195	0.0010	0.0000	0.0010
2026-06-30	近三年	4.6732	4.0537	0.6195	0.0010	0.0000	0.0010
2026-06-30	成立至今	5.3812	4.5050	0.8762	0.0010	0.0000	0.0010
2026-06-30	成立至今	5.3812	4.5050	0.8762	0.0010	0.0000	0.0010
2026-03-31	近三个月	0.2900	0.3329	-0.0429	0.0003	0.0000	0.0003
2026-03-31	近六个月	0.5903	0.6732	-0.0829	0.0003	0.0000	0.0003
2026-03-31	近一年	1.2523	1.3500	-0.0977	0.0004	0.0000	0.0004
2026-03-31	近三年	4.9030	4.0537	0.8493	0.0010	0.0000	0.0010
2026-03-31	成立至今	5.0911	4.1684	0.9227	0.0010	0.0000	0.0010
2025-12-31	近三个月	0.2994	0.3403	-0.0409	0.0004	0.0000	0.0004
2025-12-31	近三个月	0.2994	0.3403	-0.0409	0.0004	0.0000	0.0004
2025-12-31	近六个月	0.6121	0.6805	-0.0684	0.0004	0.0000	0.0004
2025-12-31	近六个月	0.6121	0.6805	-0.0684	0.0004	0.0000	0.0004
2025-12-31	近一年	1.3398	1.3500	-0.0102	0.0005	0.0000	0.0005
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2025-12-31	成立至今	4.7873	3.8355	0.9518	0.0010	0.0000	0.0010
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2025-09-30	近三个月	0.3117	0.3403	-0.0286	0.0004	0.0000	0.0004
2025-09-30	近六个月	0.6581	0.6768	-0.0187	0.0004	0.0000	0.0004
2025-09-30	近一年	1.4228	1.3500	0.0728	0.0005	0.0000	0.0005
2025-09-30	成立至今	4.4744	3.4952	0.9792	0.0009	0.0000	0.0009
2025-06-30	近一个月	0.1120	0.1110	0.0010	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近三个月	0.3453	0.3366	0.0087	0.0003	0.0000	0.0003
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2025-06-30	近六个月	0.7233	0.6695	0.0538	0.0004	0.0000	0.0004
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2025-06-30	近一年	1.4973	1.3500	0.1473	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近一年	1.4973	1.3500	0.1473	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	成立至今	4.1498	3.1549	0.9949	0.0009	0.0000	0.0009
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2025-03-31	近三个月	0.3767	0.3329	0.0438	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近六个月	0.7597	0.6732	0.0865	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近一年	1.5714	1.3500	0.2214	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	成立至今	3.7914	2.8184	0.9730	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三个月	0.3815	0.3403	0.0412	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.3815	0.3403	0.0412	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7685	0.6805	0.0880	0.0004	0.0000	0.0004
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2024-12-31	近一年	1.7054	1.3537	0.3517	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-12-31	成立至今	3.4019	2.4855	0.9164	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-09-30	近三个月	0.3855	0.3403	0.0452	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.8056	0.6768	0.1288	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.8450	1.3537	0.4913	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	成立至今	3.0089	2.1452	0.8637	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一个月	0.1323	0.1110	0.0213	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4185	0.3366	0.0819	0.0003	0.0000	0.0003
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2024-06-30	近六个月	0.9298	0.6732	0.2566	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9298	0.6732	0.2566	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.9240	1.3537	0.5703	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.9240	1.3537	0.5703	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	成立至今	2.6133	1.8049	0.8084	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	成立至今	2.6133	1.8049	0.8084	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三个月	0.5092	0.3366	0.1726	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.0311	0.6768	0.3543	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.0028	1.3537	0.6491	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	成立至今	2.1857	1.4684	0.7173	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5193	0.3403	0.1790	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5193	0.3403	0.1790	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.9850	0.6805	0.3045	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	成立至今	1.6680	1.1318	0.5362	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	成立至今	1.6680	1.1318	0.5362	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三个月	0.4634	0.3403	0.1231	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	0.9618	0.6768	0.2850	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	成立至今	1.1428	0.7915	0.3513	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一个月	0.1603	0.1110	0.0493	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4962	0.3366	0.1596	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4962	0.3366	0.1596	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	成立至今	0.6764	0.4512	0.2252	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	成立至今	0.6764	0.4512	0.2252	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	成立至今	0.1794	0.1147	0.0647	0.0012	0.0000	0.0012

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