上银慧增利货币E(017940) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银慧增利货币E(017940)

2026-09-22 0.4051

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.2759	0.3366	-0.0607	0.0003	0.0000	0.0003
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2026-06-30	近六个月	0.5669	0.6695	-0.1026	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近六个月	0.5669	0.6695	-0.1026	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近一年	1.1841	1.3500	-0.1659	0.0004	0.0000	0.0004
2026-06-30	近一年	1.1841	1.3500	-0.1659	0.0004	0.0000	0.0004
2026-06-30	近三年	4.6761	4.0537	0.6224	0.0010	0.0000	0.0010
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2026-06-30	成立至今	5.3889	4.5050	0.8839	0.0010	0.0000	0.0010
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2026-03-31	近三个月	0.2902	0.3329	-0.0427	0.0003	0.0000	0.0003
2026-03-31	近六个月	0.5906	0.6732	-0.0826	0.0003	0.0000	0.0003
2026-03-31	近一年	1.2543	1.3500	-0.0957	0.0004	0.0000	0.0004
2026-03-31	近三年	4.9099	4.0537	0.8562	0.0010	0.0000	0.0010
2026-03-31	成立至今	5.0989	4.1684	0.9305	0.0010	0.0000	0.0010
2025-12-31	近三个月	0.2995	0.3403	-0.0408	0.0004	0.0000	0.0004
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2025-12-31	近六个月	0.6137	0.6805	-0.0668	0.0004	0.0000	0.0004
2025-12-31	近六个月	0.6137	0.6805	-0.0668	0.0004	0.0000	0.0004
2025-12-31	近一年	1.3425	1.3500	-0.0075	0.0005	0.0000	0.0005
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2025-12-31	成立至今	4.7948	3.8355	0.9593	0.0010	0.0000	0.0010
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2025-09-30	近三个月	0.3133	0.3403	-0.0270	0.0004	0.0000	0.0004
2025-09-30	近六个月	0.6599	0.6768	-0.0169	0.0004	0.0000	0.0004
2025-09-30	近一年	1.4256	1.3500	0.0756	0.0005	0.0000	0.0005
2025-09-30	成立至今	4.4819	3.4952	0.9867	0.0009	0.0000	0.0009
2025-06-30	近一个月	0.1119	0.1110	0.0009	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近三个月	0.3455	0.3366	0.0089	0.0003	0.0000	0.0003
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2025-06-30	近六个月	0.7243	0.6695	0.0548	0.0004	0.0000	0.0004
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2025-06-30	近一年	1.4984	1.3500	0.1484	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近一年	1.4984	1.3500	0.1484	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	成立至今	4.1556	3.1549	1.0007	0.0009	0.0000	0.0009
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2025-03-31	近三个月	0.3775	0.3329	0.0446	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近六个月	0.7607	0.6732	0.0875	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近一年	1.5725	1.3500	0.2225	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	成立至今	3.7970	2.8184	0.9786	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三个月	0.3817	0.3403	0.0414	0.0003	0.0000	0.0003
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2024-12-31	近六个月	0.7685	0.6805	0.0880	0.0004	0.0000	0.0004
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2024-12-31	近一年	1.7059	1.3537	0.3522	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-12-31	成立至今	3.4066	2.4855	0.9211	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-09-30	近三个月	0.3854	0.3403	0.0451	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.8057	0.6768	0.1289	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.8434	1.3537	0.4897	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	成立至今	3.0134	2.1452	0.8682	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一个月	0.1323	0.1110	0.0213	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4188	0.3366	0.0822	0.0003	0.0000	0.0003
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2024-06-30	近六个月	0.9302	0.6732	0.2570	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9302	0.6732	0.2570	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.9239	1.3537	0.5702	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.9239	1.3537	0.5702	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	成立至今	2.6179	1.8049	0.8130	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	成立至今	2.6179	1.8049	0.8130	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三个月	0.5093	0.3366	0.1727	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.0294	0.6768	0.3526	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.0062	1.3537	0.6525	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	成立至今	2.1900	1.4684	0.7216	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5174	0.3403	0.1771	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5174	0.3403	0.1771	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.9845	0.6805	0.3040	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	成立至今	1.6722	1.1318	0.5404	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	成立至今	1.6722	1.1318	0.5404	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三个月	0.4648	0.3403	0.1245	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.9670	0.6768	0.2902	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	成立至今	1.1489	0.7915	0.3574	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一个月	0.1593	0.1110	0.0483	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4999	0.3366	0.1633	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4999	0.3366	0.1633	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	成立至今	0.6810	0.4512	0.2298	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	成立至今	0.6810	0.4512	0.2298	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	成立至今	0.1802	0.1147	0.0655	0.0012	0.0000	0.0012

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