易方达安益90天持有债券C(017990)
2025-11-19
1.0643
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2900 | -1.1800 | 1.4700 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8700 | -0.3200 | 1.1900 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.0100 | 0.5300 | 1.4800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 6.1500 | 3.6700 | 2.4800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.8700 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.8700 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9400 | -0.0700 | 1.0100 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9400 | -0.0700 | 1.0100 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.9800 | 1.9600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.9800 | 1.9600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.8400 | 4.9100 | 0.9300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.8400 | 4.9100 | 0.9300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3600 | -0.9300 | 1.2900 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1200 | 0.8500 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.1600 | 1.9500 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.2300 | 4.0000 | 1.2300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 1.8000 | -1.0400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 1.8000 | -1.0400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 2.0300 | -1.0000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 2.0300 | -1.0000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.3500 | 4.0400 | -1.6900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.3500 | 4.0400 | -1.6900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.8500 | 4.9800 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.8500 | 4.9800 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.2200 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0200 | 1.0900 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8700 | 2.8900 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.0600 | 3.1300 | 0.9300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.5300 | -0.3300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.8600 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.8600 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 1.9700 | -0.6600 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 1.9700 | -0.6600 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5500 | 2.6800 | 0.8700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5500 | 2.6800 | 0.8700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.7800 | 2.9000 | 0.8800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.7800 | 2.9000 | 0.8800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5600 | 1.1000 | -0.5400 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8300 | 1.7800 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.0100 | 2.0100 | 1.0000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2700 | 0.6800 | 0.5900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2700 | 0.6800 | 0.5900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2200 | 0.7000 | 1.5200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2200 | 0.7000 | 1.5200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4400 | 0.9100 | 1.5300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4400 | 0.9100 | 1.5300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.9400 | 0.0200 | 0.9200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.1600 | 0.2300 | 0.9300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
