工银瑞宏6个月定开债券C(018016)
2024-12-10
1.0106
0.0198%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | 0.9000 | -0.6800 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0300 | 2.6500 | -1.6200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0500 | 6.1600 | -4.1100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.3600 | 7.0600 | -4.7000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.8700 | -0.6300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 1.7400 | -0.9400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 1.7400 | -0.9400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3800 | 3.7600 | -2.3800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3800 | 3.7600 | -2.3800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.1000 | 5.9300 | -3.8300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.1000 | 5.9300 | -3.8300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1300 | 6.1100 | -3.9800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1300 | 6.1100 | -3.9800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5800 | 1.9900 | -1.4100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.0200 | 3.4200 | -2.4000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.3200 | 4.3000 | -2.9800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4400 | 1.4000 | -0.9600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4400 | 1.4000 | -0.9600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7100 | 2.0900 | -1.3800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7100 | 2.0900 | -1.3800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7400 | 2.2600 | -1.5200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7400 | 2.2600 | -1.5200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.6800 | -0.4100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.3000 | 0.8500 | -0.5500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
