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基金概况
财务数据
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(018078)
2025-07-04
1.2222
1.0500%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 26.1800 | 26.2700 | -0.0900 | 1.9800 | 2.0100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 11.7300 | 13.8600 | -2.1300 | 1.8700 | 1.9100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 35.2300 | 38.3500 | -3.1200 | 1.8300 | 1.8700 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.4300 | 1.4500 | -1.8800 | 1.8600 | 1.9600 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.4600 | -9.8300 | -1.6300 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.4600 | -9.8300 | -1.6300 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.6300 | 17.5000 | -2.8700 | 1.8200 | 1.8700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.6300 | 17.5000 | -2.8700 | 1.8200 | 1.8700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -15.2000 | -13.0200 | -2.1800 | 1.9600 | 1.9900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -15.2000 | -13.0200 | -2.1800 | 1.9600 | 1.9900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -21.0900 | -19.6600 | -1.4300 | 1.8300 | 1.9500 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -21.0900 | -19.6600 | -1.4300 | 1.8300 | 1.9500 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 29.4600 | 30.3100 | -0.8500 | 1.8600 | 1.9400 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 21.0400 | 21.5100 | -0.4700 | 1.8100 | 1.8500 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -5.6100 | -3.7200 | -1.8900 | 2.0200 | 2.0500 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -10.8800 | -10.9000 | 0.0200 | 1.8500 | 1.9800 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.8100 | -3.9800 | 0.1700 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.5100 | -6.7500 | 0.2400 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.5100 | -6.7500 | 0.2400 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -26.0200 | -25.9700 | -0.0500 | 2.0900 | 2.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -26.0200 | -25.9700 | -0.0500 | 2.0900 | 2.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -29.1600 | -27.6000 | -1.5600 | 1.9100 | 2.0100 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -29.1600 | -27.6000 | -1.5600 | 1.9100 | 2.0100 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -31.1600 | -31.6200 | 0.4600 | 1.8400 | 1.9800 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -31.1600 | -31.6200 | 0.4600 | 1.8400 | 1.9800 | -0.1400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -20.8700 | -20.6100 | -0.2600 | 2.4200 | 2.4300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -22.0200 | -20.7600 | -1.2600 | 2.2100 | 2.2300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -26.3700 | -26.6700 | 0.3000 | 1.8700 | 2.0500 | -0.1800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.4500 | -0.1900 | -1.2600 | 1.9900 | 2.0200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.4500 | -0.1900 | -1.2600 | 1.9900 | 2.0200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.2500 | -2.2000 | -2.0500 | 1.7300 | 1.9200 | -0.1900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.2500 | -2.2000 | -2.0500 | 1.7300 | 1.9200 | -0.1900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.9500 | -7.6300 | 0.6800 | 1.6100 | 1.8800 | -0.2700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.9500 | -7.6300 | 0.6800 | 1.6100 | 1.8800 | -0.2700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.8400 | -2.0100 | -0.8300 | 1.4600 | 1.8500 | -0.3900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.5800 | -7.4600 | 1.8800 | 1.2800 | 1.7800 | -0.5000 |
