贝莱德卓越远航混合A(018101)
2025-12-05
1.3661
1.1402%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 14.2100 | 13.3300 | 0.8800 | 0.7700 | 0.6600 | 0.1100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 18.8500 | 15.3500 | 3.5000 | 1.2900 | 0.9500 | 0.3400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 19.2000 | 17.7100 | 1.4900 | 1.4400 | 1.0300 | 0.4100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 38.3900 | 26.0900 | 12.3000 | 1.4800 | 1.0300 | 0.4500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.3000 | 2.2600 | 2.0400 | 0.8000 | 0.6000 | 0.2000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.0600 | 1.7900 | 2.2700 | 1.6900 | 1.2000 | 0.4900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.0600 | 1.7900 | 2.2700 | 1.6900 | 1.2000 | 0.4900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 12.0500 | 5.5900 | 6.4600 | 1.5300 | 1.0700 | 0.4600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 12.0500 | 5.5900 | 6.4600 | 1.5300 | 1.0700 | 0.4600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 22.7500 | 18.7000 | 4.0500 | 1.7000 | 1.1500 | 0.5500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 22.7500 | 18.7000 | 4.0500 | 1.7000 | 1.1500 | 0.5500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 21.1700 | 11.2600 | 9.9100 | 1.6000 | 1.1000 | 0.5000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 21.1700 | 11.2600 | 9.9100 | 1.6000 | 1.1000 | 0.5000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 7.6800 | 3.7400 | 3.9400 | 1.3400 | 0.9300 | 0.4100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.2900 | 2.0400 | -1.7500 | 1.5800 | 1.1000 | 0.4800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 16.4400 | 9.3100 | 7.1300 | 1.5800 | 1.0700 | 0.5100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.8600 | -1.6300 | -5.2300 | 1.7800 | 1.2500 | 0.5300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.8600 | -1.6300 | -5.2300 | 1.7800 | 1.2500 | 0.5300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.5500 | 12.4100 | -2.8600 | 1.8500 | 1.2200 | 0.6300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.5500 | 12.4100 | -2.8600 | 1.8500 | 1.2200 | 0.6300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.1400 | 5.3700 | 2.7700 | 1.6700 | 1.1300 | 0.5400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.1400 | 5.3700 | 2.7700 | 1.6700 | 1.1300 | 0.5400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 17.6200 | 14.2800 | 3.3400 | 1.9000 | 1.1900 | 0.7100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 16.1000 | 7.1300 | 8.9700 | 1.5900 | 1.0500 | 0.5400 |
