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基金概况
财务数据
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C(018104)
2025-07-24
1.3266
0.1737%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -1.6300 | -1.9800 | 0.3500 | 2.4400 | 2.4900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 18.5600 | 18.9300 | -0.3700 | 2.3000 | 2.3700 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 42.6800 | 48.4800 | -5.8000 | 2.0100 | 2.0900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 25.1600 | 32.0900 | -6.9300 | 1.7800 | 1.8600 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 20.5300 | 21.3400 | -0.8100 | 2.1400 | 2.2300 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 18.1300 | 20.3300 | -2.2000 | 1.9300 | 2.0100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 47.1300 | 53.3100 | -6.1800 | 1.8000 | 1.8800 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 27.2400 | 34.7600 | -7.5200 | 1.6800 | 1.7700 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.9900 | -0.8300 | -1.1600 | 1.7000 | 1.7800 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.9900 | -0.8300 | -1.1600 | 1.7000 | 1.7800 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 20.3500 | 24.8400 | -4.4900 | 1.7000 | 1.7900 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 20.3500 | 24.8400 | -4.4900 | 1.7000 | 1.7900 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 22.3000 | 26.6700 | -4.3700 | 1.7100 | 1.7900 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 22.3000 | 26.6700 | -4.3700 | 1.7100 | 1.7900 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.5700 | 11.0600 | -5.4900 | 1.6100 | 1.7100 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.5700 | 11.0600 | -5.4900 | 1.6100 | 1.7100 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 22.7900 | 25.8900 | -3.1000 | 1.7000 | 1.8100 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 24.5500 | 27.4100 | -2.8600 | 1.6700 | 1.7500 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 12.4800 | 15.0200 | -2.5400 | 1.6800 | 1.7600 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.7100 | 11.9900 | -4.2800 | 1.6000 | 1.7000 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.4500 | -2.7800 | 0.3300 | 1.3900 | 1.4300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 1.2100 | 0.2200 | 1.6400 | 1.6900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 1.2100 | 0.2200 | 1.6400 | 1.6900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 1.4600 | 0.1600 | 1.7200 | 1.7800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 1.4600 | 0.1600 | 1.7200 | 1.7800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.9100 | -11.2500 | 0.3400 | 1.6400 | 1.6900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.9100 | -11.2500 | 0.3400 | 1.6400 | 1.6900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -12.2800 | -11.0400 | -1.2400 | 1.5800 | 1.6700 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -12.2800 | -11.0400 | -1.2400 | 1.5800 | 1.6700 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.1900 | 0.2500 | -0.0600 | 1.8200 | 1.8900 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -9.6900 | -9.7300 | 0.0400 | 1.7000 | 1.7500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -16.2300 | -17.3800 | 1.1500 | 1.5900 | 1.6500 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -13.5200 | -12.1000 | -1.4200 | 1.5700 | 1.6700 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -9.8600 | -9.9500 | 0.0900 | 1.5700 | 1.6300 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -9.8600 | -9.9500 | 0.0900 | 1.5700 | 1.6300 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.3300 | -12.5300 | 0.2000 | 1.5500 | 1.6100 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.3300 | -12.5300 | 0.2000 | 1.5500 | 1.6100 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -13.6800 | -12.3200 | -1.3600 | 1.4900 | 1.6000 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -13.6800 | -12.3200 | -1.3600 | 1.4900 | 1.6000 | -0.1100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.7400 | -2.8600 | 0.1200 | 1.5400 | 1.6100 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.2500 | -8.4800 | 1.2300 | 1.4900 | 1.5500 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -4.2400 | -2.6300 | -1.6100 | 1.4500 | 1.5900 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 7.9000 | 7.5900 | 0.3100 | 1.6900 | 1.7500 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.6300 | -5.7900 | 1.1600 | 1.4500 | 1.5100 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.6300 | -5.7900 | 1.1600 | 1.4500 | 1.5100 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.5400 | 0.2400 | -1.7800 | 1.3600 | 1.5900 | -0.2300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.5400 | 0.2400 | -1.7800 | 1.3600 | 1.5900 | -0.2300 |
