百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)
2025-04-25
1.0333
0.0194%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.4100 | -1.1900 | -0.2200 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2800 | 1.0200 | 0.2600 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.7600 | 2.3500 | 0.4100 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.9500 | 4.7000 | 1.2500 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7300 | 2.2300 | 0.5000 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7300 | 2.2300 | 0.5000 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3200 | 2.5000 | -0.1800 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3200 | 2.5000 | -0.1800 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8300 | 4.9800 | 0.8500 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8300 | 4.9800 | 0.8500 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.4700 | 5.9500 | 1.5200 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.4700 | 5.9500 | 1.5200 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.4000 | 0.2600 | -0.6600 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4700 | 1.3200 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2800 | 3.5300 | 0.7500 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.6100 | 3.6400 | 0.9700 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.1200 | 0.6500 | 0.4700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8700 | 1.0600 | 0.8100 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8700 | 1.0600 | 0.8100 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4300 | 2.4200 | 1.0100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4300 | 2.4200 | 1.0100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.9200 | 3.2700 | 1.6500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.9200 | 3.2700 | 1.6500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.0300 | 3.3700 | 1.6600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.0300 | 3.3700 | 1.6600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5300 | 1.3500 | 0.1800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.7700 | 2.1800 | 0.5900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.1000 | 2.2900 | 0.8100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2300 | 0.8200 | 0.4100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2300 | 0.8200 | 0.4100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4500 | 0.8300 | 0.6200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4500 | 0.8300 | 0.6200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5500 | 0.9300 | 0.6200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5500 | 0.9300 | 0.6200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | 0.0100 | 0.2100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.3200 | 0.1100 | 0.2100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
