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百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)

2025-04-25     1.03330.0194%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月-1.4100-1.1900-0.22000.18000.11000.0700
2025-03-31近六个月1.28001.02000.26000.17000.11000.0600
2025-03-31近一年2.76002.35000.41000.16000.10000.0600
2025-03-31成立至今5.95004.70001.25000.13000.08000.0500
2024-12-31近三个月2.73002.23000.50000.15000.09000.0600
2024-12-31近三个月2.73002.23000.50000.15000.09000.0600
2024-12-31近六个月2.32002.5000-0.18000.16000.10000.0600
2024-12-31近六个月2.32002.5000-0.18000.16000.10000.0600
2024-12-31近一年5.83004.98000.85000.14000.09000.0500
2024-12-31近一年5.83004.98000.85000.14000.09000.0500
2024-12-31成立至今7.47005.95001.52000.12000.07000.0500
2024-12-31成立至今7.47005.95001.52000.12000.07000.0500
2024-09-30近三个月-0.40000.2600-0.66000.17000.10000.0700
2024-09-30近六个月1.47001.32000.15000.15000.09000.0600
2024-09-30近一年4.28003.53000.75000.12000.07000.0500
2024-09-30成立至今4.61003.64000.97000.11000.07000.0400
2024-06-30近一个月1.12000.65000.47000.05000.03000.0200
2024-06-30近三个月1.87001.06000.81000.13000.07000.0600
2024-06-30近三个月1.87001.06000.81000.13000.07000.0600
2024-06-30近六个月3.43002.42001.01000.10000.07000.0300
2024-06-30近六个月3.43002.42001.01000.10000.07000.0300
2024-06-30近一年4.92003.27001.65000.08000.06000.0200
2024-06-30近一年4.92003.27001.65000.08000.06000.0200
2024-06-30成立至今5.03003.37001.66000.08000.06000.0200
2024-06-30成立至今5.03003.37001.66000.08000.06000.0200
2024-03-31近三个月1.53001.35000.18000.06000.06000.0000
2024-03-31近六个月2.77002.18000.59000.06000.05000.0100
2024-03-31成立至今3.10002.29000.81000.06000.05000.0100
2023-12-31近三个月1.23000.82000.41000.06000.04000.0200
2023-12-31近三个月1.23000.82000.41000.06000.04000.0200
2023-12-31近六个月1.45000.83000.62000.06000.04000.0200
2023-12-31近六个月1.45000.83000.62000.06000.04000.0200
2023-12-31成立至今1.55000.93000.62000.06000.04000.0200
2023-12-31成立至今1.55000.93000.62000.06000.04000.0200
2023-09-30近三个月0.22000.01000.21000.07000.05000.0200
2023-09-30成立至今0.32000.11000.21000.07000.04000.0300
2023-06-30成立至今0.10000.10000.00000.03000.02000.0100
2023-06-30成立至今0.10000.10000.00000.03000.02000.0100