泰康中证500指数增强发起A(018116)
2025-12-05
1.3289
1.2033%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 23.8100 | 23.9300 | -0.1200 | 0.9900 | 1.0400 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 28.8900 | 25.1400 | 3.7500 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 27.6800 | 27.6200 | 0.0600 | 1.3600 | 1.4200 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 35.9800 | 25.9500 | 10.0300 | 1.3800 | 1.4300 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.6700 | 4.0900 | 1.5800 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.1000 | 0.9700 | 3.1300 | 1.4700 | 1.4300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.1000 | 0.9700 | 3.1300 | 1.4700 | 1.4300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.5700 | 3.2100 | 2.3600 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.5700 | 3.2100 | 2.3600 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 19.5200 | 18.8300 | 0.6900 | 1.5700 | 1.6400 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 19.5200 | 18.8300 | 0.6900 | 1.5700 | 1.6400 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.8300 | 1.6300 | 8.2000 | 1.4300 | 1.4800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.8300 | 1.6300 | 8.2000 | 1.4300 | 1.4800 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.4000 | 2.2100 | -0.8100 | 1.0500 | 1.1400 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.9400 | 1.9800 | -2.9200 | 1.4700 | 1.5900 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 11.7300 | 10.4300 | 1.3000 | 1.4900 | 1.5700 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.5000 | 0.6500 | 4.8500 | 1.4300 | 1.4900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.3100 | -0.2300 | -2.0800 | 1.7900 | 1.9300 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.3100 | -0.2300 | -2.0800 | 1.7900 | 1.9300 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.2200 | 15.1300 | -1.9100 | 1.8100 | 1.9100 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.2200 | 15.1300 | -1.9100 | 1.8100 | 1.9100 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.9400 | 5.4000 | 3.5400 | 1.6600 | 1.7300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.9400 | 5.4000 | 3.5400 | 1.6600 | 1.7300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0400 | -1.5300 | 5.5700 | 1.4800 | 1.5400 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0400 | -1.5300 | 5.5700 | 1.4800 | 1.5400 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.9000 | 15.4000 | 0.5000 | 1.8400 | 1.9000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 12.7900 | 8.2900 | 4.5000 | 1.5100 | 1.5600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.4600 | 1.0300 | 5.4300 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.5000 | -1.3000 | 7.8000 | 1.4100 | 1.4400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.5100 | -6.5500 | 1.0400 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.6800 | -6.1600 | 3.4800 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.6800 | -6.1600 | 3.4800 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -3.7800 | -8.4600 | 4.6800 | 1.4900 | 1.5300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -3.7800 | -8.4600 | 4.6800 | 1.4900 | 1.5300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.1100 | -14.4700 | 6.3600 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.1100 | -14.4700 | 6.3600 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -1.1300 | -2.4500 | 1.3200 | 1.8600 | 1.8800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.6200 | -6.7000 | 1.0800 | 1.4400 | 1.4300 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -5.5800 | -8.8600 | 3.2800 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.5400 | -4.3600 | -0.1800 | 0.8700 | 0.8200 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.5400 | -4.3600 | -0.1800 | 0.8700 | 0.8200 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.5000 | -6.5700 | 2.0700 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.5000 | -6.5700 | 2.0700 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
