东方红稳添利纯债E(018166)
2025-09-30
1.1425
0.0438%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.2900 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 0.9900 | -0.0600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 0.9900 | -0.0600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7300 | 0.1600 | 0.5700 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7300 | 0.1600 | 0.5700 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.6200 | 2.4400 | 0.1800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.6200 | 2.4400 | 0.1800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.2100 | 6.6900 | 0.5200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.2100 | 6.6900 | 0.5200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1900 | -0.8200 | 0.6300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5700 | 1.0900 | 0.4800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.8300 | 2.4400 | 0.3900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.2300 | 5.6400 | 0.5900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7700 | 1.9200 | -0.1500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7700 | 1.9200 | -0.1500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8700 | 2.2800 | -0.4100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8700 | 2.2800 | -0.4100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0500 | 4.5400 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0500 | 4.5400 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.4300 | 6.5100 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.4300 | 6.5100 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1000 | 0.3500 | -0.2500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2300 | 1.3300 | -0.1000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9300 | 3.3800 | -0.4500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.5800 | 4.5000 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.5700 | -0.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.9800 | 0.1500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.9800 | 0.1500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | 2.2100 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | 2.2100 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 3.1800 | 0.2400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 3.1800 | 0.2400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.4800 | 4.1400 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.4800 | 4.1400 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9900 | 1.2200 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6800 | 2.0200 | -0.3400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.2500 | 3.0800 | 0.1700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.3100 | 3.1300 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.8000 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.8000 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2600 | 0.9400 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2600 | 0.9400 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.2900 | 1.8900 | 0.4000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.2900 | 1.8900 | 0.4000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.1500 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5500 | 1.0300 | 0.5200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.6000 | 1.0800 | 0.5200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 0.8900 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 0.8900 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0200 | 0.9300 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0200 | 0.9300 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
