华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179)
2025-05-30
1.1649
0.0515%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2400 | -1.1900 | 0.9500 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.6700 | 1.0200 | 2.6500 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 12.2300 | 2.3500 | 9.8800 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 15.6400 | 4.7100 | 10.9300 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.9200 | 2.2300 | 1.6900 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.9200 | 2.2300 | 1.6900 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.4900 | 2.5000 | 3.9900 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.4900 | 2.5000 | 3.9900 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 15.0000 | 4.9800 | 10.0200 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 15.0000 | 4.9800 | 10.0200 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 15.9200 | 5.9700 | 9.9500 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 15.9200 | 5.9700 | 9.9500 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.4700 | 0.2600 | 2.2100 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.2600 | 1.3200 | 6.9400 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.5500 | 3.6600 | 7.8900 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 3.2800 | 0.6500 | 2.6300 | 0.1700 | 0.0300 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.6500 | 1.0600 | 4.5900 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.6500 | 1.0600 | 4.5900 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 8.0000 | 2.4200 | 5.5800 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 8.0000 | 2.4200 | 5.5800 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.8600 | 3.3900 | 5.4700 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.8600 | 3.3900 | 5.4700 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.2200 | 1.3500 | 0.8700 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.0400 | 2.3100 | 0.7300 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
