国联融誉双华6个月持有债券C(018261)
2025-07-21
1.0670
0.0844%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1500 | 0.3400 | 0.8100 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.5300 | 4.0600 | 0.4700 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.1100 | 5.8400 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0400 | -0.8500 | 0.8100 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2700 | 0.9400 | 0.3300 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.9600 | 3.8000 | 0.1600 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.8600 | 4.5900 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | 1.8100 | -0.5100 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | 1.8100 | -0.5100 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.3400 | 3.7100 | -0.3700 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.3400 | 3.7100 | -0.3700 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6500 | 6.1900 | -1.5400 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6500 | 6.1900 | -1.5400 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9000 | 5.4800 | -0.5800 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9000 | 5.4800 | -0.5800 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.0100 | 1.8700 | 0.1400 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.6600 | 2.8200 | -0.1600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.7400 | 4.4000 | -0.6600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.5500 | 3.6100 | -0.0600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0400 | 0.2800 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.9400 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.9400 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | 2.3900 | -1.1200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | 2.3900 | -1.1200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.5100 | 1.7100 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.5100 | 1.7100 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6300 | 1.4400 | -0.8100 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.0500 | 1.5300 | -0.4800 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.8700 | 0.7600 | 0.1100 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4200 | 0.0900 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4200 | 0.0900 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2400 | -0.6700 | 0.9100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2400 | -0.6700 | 0.9100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
