工银恒享纯债债券C(018271)
2025-05-20
1.0506
0.0190%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3100 | -0.6100 | 0.3000 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2800 | 2.1600 | -0.8800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.7200 | 4.8700 | -2.1500 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.5600 | 8.5500 | -3.9900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6000 | 2.7900 | -1.1900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6000 | 2.7900 | -1.1900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9200 | 3.7100 | -1.7900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9200 | 3.7100 | -1.7900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0400 | 7.6100 | -3.5700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0400 | 7.6100 | -3.5700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.8900 | 9.2200 | -4.3300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.8900 | 9.2200 | -4.3300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.9000 | -0.5900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4300 | 2.6500 | -1.2200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2000 | 6.1600 | -2.9600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.2400 | 6.2600 | -3.0200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.8700 | -0.4600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.7400 | -0.6300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.7400 | -0.6300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0800 | 3.7600 | -1.6800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0800 | 3.7600 | -1.6800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9200 | 5.3100 | -2.3900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9200 | 5.3100 | -2.3900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9600 | 1.9900 | -1.0300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7500 | 3.4200 | -1.6700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.7900 | 3.5100 | -1.7200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.4000 | -0.6200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.4000 | -0.6200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8200 | 1.4900 | -0.6700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8200 | 1.4900 | -0.6700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
