蜂巢丰嘉债券A(018275)
2025-07-17
1.0792
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 0.9900 | -0.1200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3600 | -0.0500 | 0.4100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.1100 | 2.2700 | -0.1600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 73.9800 | 6.3300 | 67.6500 | 2.1700 | 0.0700 | 2.1000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5100 | -1.0300 | 0.5200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8300 | 0.9900 | -0.1600 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.2900 | 2.2700 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 72.4800 | 5.2800 | 67.2000 | 2.3000 | 0.0700 | 2.2300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3400 | 2.0500 | -0.7100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3400 | 2.0500 | -0.7100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7400 | 2.3200 | -0.5800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7400 | 2.3200 | -0.5800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8900 | 4.6300 | -0.7400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8900 | 4.6300 | -0.7400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 73.3500 | 6.3800 | 66.9700 | 2.4500 | 0.0600 | 2.3900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 73.3500 | 6.3800 | 66.9700 | 2.4500 | 0.0600 | 2.3900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | 0.2700 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4500 | 1.2600 | 0.1900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2200 | 3.3300 | -0.1100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 71.0600 | 4.2500 | 66.8100 | 2.6500 | 0.0600 | 2.5900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5500 | 0.6000 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 0.9900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 0.9900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1200 | 2.2500 | -0.1300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1200 | 2.2500 | -0.1300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2800 | 3.0900 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2800 | 3.0900 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 70.3900 | 3.9700 | 66.4200 | 2.9200 | 0.0500 | 2.8700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 70.3900 | 3.9700 | 66.4200 | 2.9200 | 0.0500 | 2.8700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0600 | 1.2500 | -0.1900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7500 | 2.0400 | -0.2900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 68.6200 | 2.9500 | 65.6700 | 3.2600 | 0.0400 | 3.2200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.7800 | -0.1000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.7800 | -0.1000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1400 | 0.8200 | 0.3200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1400 | 0.8200 | 0.3200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 66.8600 | 1.6700 | 65.1900 | 3.7600 | 0.0400 | 3.7200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 66.8600 | 1.6700 | 65.1900 | 3.7600 | 0.0400 | 3.7200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.0500 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 65.7200 | 0.8900 | 64.8300 | 4.6200 | 0.0400 | 4.5800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 64.9800 | 0.8400 | 64.1400 | 6.8400 | 0.0400 | 6.8000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 64.9800 | 0.8400 | 64.1400 | 6.8400 | 0.0400 | 6.8000 |
