金元顺安丰祥债券C(018296)
2024-12-27
1.0207
0.1079%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.7500 | 1.3200 | -0.5700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0300 | 3.5300 | -1.5000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.3700 | 4.1400 | -0.7700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0500 | 0.6500 | -0.7000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5900 | 1.0600 | -0.4700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5900 | 1.0600 | -0.4700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3000 | 2.4200 | -1.1200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3000 | 2.4200 | -1.1200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4700 | 3.2700 | -0.8000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4700 | 3.2700 | -0.8000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2100 | 3.8700 | -0.6600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2100 | 3.8700 | -0.6600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7000 | 1.3500 | -0.6500 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.2700 | 2.1800 | -0.9100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.6100 | 2.7800 | -0.1700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.8200 | -0.2600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.8200 | -0.2600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 0.8300 | 0.3300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 0.8300 | 0.3300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.8900 | 1.4100 | 0.4800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.8900 | 1.4100 | 0.4800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5900 | 0.0100 | 0.5800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.3200 | 0.5900 | 0.7300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7200 | 0.5800 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7200 | 0.5800 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
