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基金概况
财务数据
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)
2025-12-08
1.3437
-1.1985%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 10.1000 | 9.7200 | 0.3800 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 11.9100 | 10.5300 | 1.3800 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 25.1800 | 27.4400 | -2.2600 | 1.5900 | 1.6000 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 41.2200 | 43.5600 | -2.3400 | 1.5000 | 1.5400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.7700 | 2.3000 | 0.4700 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.6500 | 0.7400 | 0.9100 | 2.0700 | 2.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.6500 | 0.7400 | 0.9100 | 2.0700 | 2.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 15.7800 | 16.4600 | -0.6800 | 1.8900 | 1.9200 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 15.7800 | 16.4600 | -0.6800 | 1.8900 | 1.9200 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 32.0300 | 35.0900 | -3.0600 | 1.6700 | 1.7000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 32.0300 | 35.0900 | -3.0600 | 1.6700 | 1.7000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 28.2700 | 30.8400 | -2.5700 | 1.5600 | 1.6100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 28.2700 | 30.8400 | -2.5700 | 1.5600 | 1.6100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 13.9000 | 15.6000 | -1.7000 | 1.7000 | 1.7400 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 11.8600 | 15.2900 | -3.4300 | 1.6000 | 1.6200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 42.0700 | 46.4800 | -4.4100 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 26.1900 | 29.8800 | -3.6900 | 1.4800 | 1.5300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.7900 | -0.2600 | -1.5300 | 1.5000 | 1.5100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.7900 | -0.2600 | -1.5300 | 1.5000 | 1.5100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.0400 | 16.0000 | -1.9600 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.0400 | 16.0000 | -1.9600 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 24.4800 | 27.7000 | -3.2200 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 24.4800 | 27.7000 | -3.2200 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.7900 | 12.3500 | -1.5600 | 1.4400 | 1.4900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.7900 | 12.3500 | -1.5600 | 1.4400 | 1.4900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.1200 | 16.3100 | -0.1900 | 1.3900 | 1.4400 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 27.0100 | 27.0500 | -0.0400 | 1.3800 | 1.4200 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 20.5100 | 19.1300 | 1.3800 | 1.4400 | 1.4800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.8100 | 12.6500 | 0.1600 | 1.4300 | 1.4900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | -0.5400 | 0.6800 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.3800 | 9.2400 | 0.1400 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.3800 | 9.2400 | 0.1400 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 9.1600 | 10.0800 | -0.9200 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 9.1600 | 10.0800 | -0.9200 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.8500 | -3.1500 | 0.3000 | 1.4300 | 1.5000 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.8500 | -3.1500 | 0.3000 | 1.4300 | 1.5000 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.2000 | 0.7800 | -0.9800 | 1.6300 | 1.6500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.1200 | -6.2300 | 1.1100 | 1.5000 | 1.5500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -11.1800 | -11.3400 | 0.1600 | 1.4500 | 1.5400 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.9200 | -6.9600 | 2.0400 | 1.3900 | 1.4500 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.9200 | -6.9600 | 2.0400 | 1.3900 | 1.4500 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.0000 | -12.0200 | 1.0200 | 1.3600 | 1.4800 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.0000 | -12.0200 | 1.0200 | 1.3600 | 1.4800 | -0.1200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.3900 | -5.4400 | -0.9500 | 1.3500 | 1.5400 | -0.1900 |
