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基金概况
财务数据
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C(018337)
2025-12-09
1.3142
-1.5064%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 10.0100 | 9.7200 | 0.2900 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 11.7400 | 10.5300 | 1.2100 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 24.8200 | 27.4400 | -2.6200 | 1.5900 | 1.6000 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 40.3100 | 43.5600 | -3.2500 | 1.5000 | 1.5400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.7500 | 2.3000 | 0.4500 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 0.7400 | 0.8300 | 2.0700 | 2.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 0.7400 | 0.8300 | 2.0700 | 2.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 15.6100 | 16.4600 | -0.8500 | 1.9000 | 1.9200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 15.6100 | 16.4600 | -0.8500 | 1.9000 | 1.9200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 31.6600 | 35.0900 | -3.4300 | 1.6700 | 1.7000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 31.6600 | 35.0900 | -3.4300 | 1.6700 | 1.7000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 27.5400 | 30.8400 | -3.3000 | 1.5600 | 1.6100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 27.5400 | 30.8400 | -3.3000 | 1.5600 | 1.6100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 13.8200 | 15.6000 | -1.7800 | 1.7000 | 1.7400 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 11.7100 | 15.2900 | -3.5800 | 1.6000 | 1.6200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 41.6600 | 46.4800 | -4.8200 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 25.5700 | 29.8800 | -4.3100 | 1.4800 | 1.5300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.8600 | -0.2600 | -1.6000 | 1.5000 | 1.5100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.8600 | -0.2600 | -1.6000 | 1.5000 | 1.5100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.8800 | 16.0000 | -2.1200 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.8800 | 16.0000 | -2.1200 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 24.1200 | 27.7000 | -3.5800 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 24.1200 | 27.7000 | -3.5800 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.3200 | 12.3500 | -2.0300 | 1.4400 | 1.4900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.3200 | 12.3500 | -2.0300 | 1.4400 | 1.4900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.0400 | 16.3100 | -0.2700 | 1.3900 | 1.4400 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 26.8200 | 27.0500 | -0.2300 | 1.3800 | 1.4200 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 20.1500 | 19.1300 | 1.0200 | 1.4400 | 1.4800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.4100 | 12.6500 | -0.2400 | 1.4300 | 1.4900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | -0.5400 | 0.6500 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.2800 | 9.2400 | 0.0400 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.2800 | 9.2400 | 0.0400 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 8.9900 | 10.0800 | -1.0900 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 8.9900 | 10.0800 | -1.0900 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.1300 | -3.1500 | 0.0200 | 1.4300 | 1.5000 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.1300 | -3.1500 | 0.0200 | 1.4300 | 1.5000 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.2700 | 0.7800 | -1.0500 | 1.6300 | 1.6500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.2600 | -6.2300 | 0.9700 | 1.5000 | 1.5500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -11.3600 | -11.3400 | -0.0200 | 1.4500 | 1.5400 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.0000 | -6.9600 | 1.9600 | 1.3900 | 1.4500 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.0000 | -6.9600 | 1.9600 | 1.3900 | 1.4500 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.1200 | -12.0200 | 0.9000 | 1.3600 | 1.4800 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.1200 | -12.0200 | 0.9000 | 1.3600 | 1.4800 | -0.1200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.4400 | -5.4400 | -1.0000 | 1.3500 | 1.5400 | -0.1900 |
