招商上证综合指数增强发起式C(018384)
2026-10-19
1.2248
0.1308%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 7.9500 | 4.9600 | 2.9900 | 0.9600 | 0.8900 | 0.0700 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 7.9500 | 4.9600 | 2.9900 | 0.9600 | 0.8900 | 0.0700 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 8.5500 | 3.0400 | 5.5100 | 0.9400 | 0.9100 | 0.0300 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 8.5500 | 3.0400 | 5.5100 | 0.9400 | 0.9100 | 0.0300 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 23.7200 | 17.9100 | 5.8100 | 0.8100 | 0.7900 | 0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 23.7200 | 17.9100 | 5.8100 | 0.8100 | 0.7900 | 0.0200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 36.0300 | 25.4900 | 10.5400 | 0.8600 | 0.8200 | 0.0400 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 36.0300 | 25.4900 | 10.5400 | 0.8600 | 0.8200 | 0.0400 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.5600 | -1.8300 | 2.3900 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 3.0900 | 0.2500 | 2.8400 | 0.8300 | 0.8200 | 0.0100 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 23.1900 | 15.8500 | 7.3400 | 0.8900 | 0.8400 | 0.0500 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 26.0100 | 19.5600 | 6.4500 | 0.8400 | 0.8100 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 2.5200 | 2.1200 | 0.4000 | 0.7500 | 0.7000 | 0.0500 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 2.5200 | 2.1200 | 0.4000 | 0.7500 | 0.7000 | 0.0500 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 13.9700 | 14.4400 | -0.4700 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 13.9700 | 14.4400 | -0.4700 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 25.3100 | 21.7900 | 3.5200 | 0.8200 | 0.7800 | 0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 25.3100 | 21.7900 | 3.5200 | 0.8200 | 0.7800 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 11.1700 | 12.0700 | -0.9000 | 0.5800 | 0.6300 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 19.4900 | 15.5600 | 3.9300 | 0.9400 | 0.8600 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 22.2300 | 19.2600 | 2.9700 | 0.8400 | 0.8100 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.4300 | 2.7500 | 1.6800 | 0.5700 | 0.5200 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 7.4900 | 3.1200 | 4.3700 | 1.2200 | 1.0600 | 0.1600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 7.4900 | 3.1200 | 4.3700 | 1.2200 | 1.0600 | 0.1600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.9500 | 6.4200 | 3.5300 | 0.9700 | 0.9000 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.9500 | 6.4200 | 3.5300 | 0.9700 | 0.9000 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.2900 | 3.2000 | -0.9100 | 0.5300 | 0.6600 | -0.1300 |
