南方稳瑞90天持有债券C(018415)
2026-03-18
1.0679
0.0187%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.4600 | 0.1200 | 0.3400 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.7800 | -0.7000 | 1.4800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.2700 | -0.4500 | 1.7200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 6.4300 | 4.3000 | 2.1300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3100 | -0.8100 | 1.1200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7100 | 0.2900 | 0.4200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.7000 | 1.6200 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.9400 | 4.1800 | 1.7600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.4300 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4000 | 1.1100 | -0.7100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4000 | 1.1100 | -0.7100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4900 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4900 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.5700 | 2.7200 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.5700 | 2.7200 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.6100 | 5.0300 | 0.5800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.6100 | 5.0300 | 0.5800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0900 | -0.8500 | 0.9400 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9800 | 1.3300 | -0.3500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.4700 | 2.5600 | 0.9100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.1900 | 3.8800 | 1.3100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8900 | 2.1900 | -1.3000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8900 | 2.1900 | -1.3000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0800 | 2.4600 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0800 | 2.4600 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5300 | 4.5900 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5300 | 4.5900 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.1000 | 4.7700 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.1000 | 4.7700 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.1800 | 0.2700 | 0.9100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.4700 | 1.2200 | 1.2500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0900 | 2.8900 | 1.2000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.1700 | 2.5200 | 1.6500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.4200 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 0.9500 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 0.9500 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4000 | 2.0800 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4000 | 2.0800 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9600 | 2.2500 | 0.7100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9600 | 2.2500 | 0.7100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5800 | 1.6500 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.6600 | 1.2900 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.5300 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.5300 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.5500 | 0.1700 | 0.3800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.5500 | 0.1700 | 0.3800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
