汇添富稳航30天持有债券A(018420)
2025-05-20
1.0615
0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1800 | -0.7900 | 0.9700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8900 | -0.0800 | 0.9700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.9700 | 0.2900 | 1.6800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.6800 | 0.7300 | 4.9500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.7900 | 0.7200 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.7900 | 0.7200 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.1600 | 1.2700 | 1.8900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.1600 | 1.2700 | 1.8900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.4900 | 1.5400 | 3.9500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.4900 | 1.5400 | 3.9500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0700 | 0.3800 | 0.6900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.7300 | 0.8300 | 2.9000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.7500 | 0.8200 | 3.9300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.3700 | 0.6100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.3700 | 0.6100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3500 | 0.5500 | 1.8000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3500 | 0.5500 | 1.8000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.5600 | 0.7100 | 3.8500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.5600 | 0.7100 | 3.8500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6600 | 0.8100 | 3.8500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6600 | 0.8100 | 3.8500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3500 | 0.1700 | 1.1800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6300 | 0.4500 | 2.1800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.6400 | 0.4400 | 3.2000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2700 | 0.2800 | 0.9900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2700 | 0.2800 | 0.9900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.1600 | 0.1600 | 2.0000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.1600 | 0.1600 | 2.0000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.2600 | 0.2700 | 1.9900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.2600 | 0.2700 | 1.9900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8800 | -0.1200 | 1.0000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.9800 | -0.0100 | 0.9900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
