信澳瑞享利率债A(018427)
2025-11-26
1.0147
-0.1378%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.6700 | -0.9000 | -0.7700 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -0.8400 | 0.4900 | -1.3300 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.0100 | 2.8500 | -1.8400 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.3300 | 8.8700 | -3.5400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.4100 | -0.1000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 1.3900 | -0.5500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 1.3900 | -0.5500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2600 | 0.5900 | -0.3300 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2600 | 0.5900 | -0.3300 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2600 | 4.8100 | -1.5500 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2600 | 4.8100 | -1.5500 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.1200 | 9.8600 | -2.7400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.1200 | 9.8600 | -2.7400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5700 | -0.7900 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8700 | 2.3600 | -0.4900 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.5600 | 5.0600 | -1.5000 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.2300 | 8.3500 | -2.1200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4500 | 3.1800 | -0.7300 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4500 | 3.1800 | -0.7300 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9900 | 4.2000 | -1.2100 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9900 | 4.2000 | -1.2100 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8500 | 7.8800 | -2.0300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8500 | 7.8800 | -2.0300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.8400 | 9.2200 | -2.3800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.8400 | 9.2200 | -2.3800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.9900 | -0.4700 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6700 | 2.6400 | -0.9700 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.1600 | 5.9800 | -1.8200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.2800 | 5.8500 | -1.5700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.8700 | -0.4000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 1.6300 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 1.6300 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7700 | 3.5300 | -0.7600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7700 | 3.5300 | -0.7600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.7400 | 4.8100 | -1.0700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.7400 | 4.8100 | -1.0700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6100 | 1.8700 | -0.2600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4500 | 3.2500 | -0.8000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.5700 | 3.1300 | -0.5600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 1.3600 | -0.5400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 1.3600 | -0.5400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9400 | 1.2400 | -0.3000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9400 | 1.2400 | -0.3000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
