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基金概况
财务数据
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433)
2025-11-25
1.1321
0.4793%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 29.0100 | 30.3400 | -1.3300 | 1.9400 | 1.9600 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 47.5300 | 51.2100 | -3.6800 | 2.5300 | 2.5900 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 59.3600 | 64.6800 | -5.3200 | 2.2100 | 2.2600 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 27.1700 | 33.2900 | -6.1200 | 2.0100 | 2.0500 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 7.1200 | 7.4900 | -0.3700 | 2.1200 | 2.2100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 14.3500 | 16.0200 | -1.6700 | 3.0600 | 3.1500 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 14.3500 | 16.0200 | -1.6700 | 3.0600 | 3.1500 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 39.9500 | 43.2800 | -3.3300 | 2.5700 | 2.6300 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 39.9500 | 43.2800 | -3.3300 | 2.5700 | 2.6300 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 56.7100 | 61.9200 | -5.2100 | 2.1800 | 2.2500 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 56.7100 | 61.9200 | -5.2100 | 2.1800 | 2.2500 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -1.4300 | 2.2700 | -3.7000 | 2.0200 | 2.0600 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -1.4300 | 2.2700 | -3.7000 | 2.0200 | 2.0600 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 22.3900 | 23.5000 | -1.1100 | 1.9400 | 1.9800 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 8.0200 | 8.9100 | -0.8900 | 1.8100 | 1.8500 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 27.8700 | 29.6200 | -1.7500 | 1.7700 | 1.8200 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -13.8000 | -11.8500 | -1.9500 | 1.8400 | 1.8800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.7400 | -11.8100 | 0.0700 | 1.6400 | 1.7000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.7400 | -11.8100 | 0.0700 | 1.6400 | 1.7000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 11.9700 | 13.0200 | -1.0500 | 1.7500 | 1.8200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 11.9700 | 13.0200 | -1.0500 | 1.7500 | 1.8200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -16.7400 | -16.1600 | -0.5800 | 1.8800 | 1.9200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -16.7400 | -16.1600 | -0.5800 | 1.8800 | 1.9200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -29.5700 | -28.6200 | -0.9500 | 1.8200 | 1.8600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -29.5700 | -28.6200 | -0.9500 | 1.8200 | 1.8600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 26.8700 | 28.1500 | -1.2800 | 1.8200 | 1.8900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 18.3800 | 19.0200 | -0.6400 | 1.7400 | 1.7900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -8.1800 | -6.6100 | -1.5700 | 1.9300 | 1.9600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -20.2000 | -19.0600 | -1.1400 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.5400 | -4.8600 | 0.3200 | 1.3600 | 1.4000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.6900 | -7.1300 | 0.4400 | 1.6200 | 1.6400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.6900 | -7.1300 | 0.4400 | 1.6200 | 1.6400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -25.6400 | -25.8200 | 0.1800 | 1.9900 | 2.0100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -25.6400 | -25.8200 | 0.1800 | 1.9900 | 2.0100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -31.1700 | -29.3600 | -1.8100 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -31.1700 | -29.3600 | -1.8100 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -37.1000 | -36.8400 | -0.2600 | 1.8500 | 1.8700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -37.1000 | -36.8400 | -0.2600 | 1.8500 | 1.8700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -20.3100 | -20.1300 | -0.1800 | 2.3200 | 2.3300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -22.4400 | -21.5400 | -0.9000 | 2.1100 | 2.1300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -32.5900 | -32.0000 | -0.5900 | 1.9100 | 1.9400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.6700 | -1.7700 | -0.9000 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.6700 | -1.7700 | -0.9000 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.4300 | -4.7700 | -2.6600 | 1.8000 | 1.8200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.4300 | -4.7700 | -2.6600 | 1.8000 | 1.8200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.4100 | -14.8600 | -0.5500 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.4100 | -14.8600 | -0.5500 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.8900 | -3.0500 | -1.8400 | 1.7200 | 1.7500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -13.0900 | -13.3300 | 0.2400 | 1.6400 | 1.6900 | -0.0500 |
