东财瑞利债券C(018445)
2025-11-24
1.0875
0.0092%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.0200 | -0.8700 | 0.8500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.2100 | 0.7800 | 0.4300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 4.7200 | 2.7400 | 1.9800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 8.3200 | 9.2200 | -0.9000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.5100 | -0.2800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.6600 | -0.4400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.6600 | -0.4400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2500 | 1.0400 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2500 | 1.0400 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 5.1800 | 4.7600 | 0.4200 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 5.1800 | 4.7600 | 0.4200 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.3400 | 10.1800 | -1.8400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.3400 | 10.1800 | -1.8400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0300 | -0.6200 | 0.6500 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.4700 | 1.9400 | 1.5300 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.7200 | 4.7600 | -0.0400 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.0300 | 8.3700 | -1.3400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.4400 | 2.5700 | 0.8700 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.4400 | 2.5700 | 0.8700 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.8800 | 3.6800 | 0.2000 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.8800 | 3.6800 | 0.2000 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.3200 | 7.5100 | -1.1900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.3200 | 7.5100 | -1.1900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.0000 | 9.0500 | -2.0500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.0000 | 9.0500 | -2.0500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 1.0800 | -0.6500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2000 | 2.7600 | -1.5600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4200 | 6.1300 | -2.7100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.4400 | 6.3100 | -2.8700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.8400 | -0.3100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 1.6600 | -0.8900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 1.6600 | -0.8900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3400 | 3.6900 | -1.3500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3400 | 3.6900 | -1.3500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0000 | 5.1700 | -2.1700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0000 | 5.1700 | -2.1700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5600 | 1.9900 | -0.4300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1900 | 3.2800 | -1.0900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.2100 | 3.4500 | -1.2400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6200 | 1.2600 | -0.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6200 | 1.2600 | -0.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6400 | 1.4400 | -0.8000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6400 | 1.4400 | -0.8000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
