华润元大润享三个月定开债C(018459)
2025-12-05
1.0325
0.0291%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.1200 | -1.5000 | 1.6200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 2.0100 | -0.4500 | 2.4600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.8600 | 0.5700 | 3.2900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 9.0300 | 4.3800 | 4.6500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.0000 | 0.3100 | 0.6900 | 0.1700 | 0.0400 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.8900 | 1.0600 | 0.8300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.8900 | 1.0600 | 0.8300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6800 | -0.1400 | 1.8200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6800 | -0.1400 | 1.8200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.9800 | 2.3600 | 1.6200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.9800 | 2.3600 | 1.6200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.9000 | 5.9700 | 2.9300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.9000 | 5.9700 | 2.9300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2000 | -1.1900 | 0.9900 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8200 | 1.0200 | 0.8000 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.5900 | 2.3500 | 1.2400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.8900 | 4.8500 | 2.0400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0200 | 2.2300 | -0.2100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0200 | 2.2300 | -0.2100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2600 | 2.5000 | -0.2400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2600 | 2.5000 | -0.2400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.4200 | 4.9800 | 0.4400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.4200 | 4.9800 | 0.4400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.1000 | 6.1100 | 0.9900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.1000 | 6.1100 | 0.9900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.2600 | -0.0200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7400 | 1.3200 | 0.4200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.4800 | 3.5300 | 0.9500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.9800 | 3.8000 | 1.1800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.6500 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 1.0600 | 0.4400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 1.0600 | 0.4400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0900 | 2.4200 | 0.6700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0900 | 2.4200 | 0.6700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.5800 | 3.2700 | 1.3100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.5800 | 3.2700 | 1.3100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.7300 | 3.5300 | 1.2000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.7300 | 3.5300 | 1.2000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5700 | 1.3500 | 0.2200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6900 | 2.1800 | 0.5100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.1800 | 2.4500 | 0.7300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.8200 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.8200 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4500 | 0.8300 | 0.6200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4500 | 0.8300 | 0.6200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5900 | 1.0800 | 0.5100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5900 | 1.0800 | 0.5100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3400 | 0.0100 | 0.3300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.4800 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
