中金恒新90天持有债券发起(018481)
2025-06-17
1.0340
-0.0290%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5100 | -0.3900 | -0.1200 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.0000 | 1.4400 | -0.4400 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.4800 | 4.6500 | -3.1700 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.7200 | 5.7000 | -1.9800 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5200 | 1.8400 | -0.3200 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5200 | 1.8400 | -0.3200 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 3.7600 | -2.6000 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 3.7600 | -2.6000 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.8200 | 6.4000 | -3.5800 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.8200 | 6.4000 | -3.5800 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2500 | 6.1200 | -1.8700 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2500 | 6.1200 | -1.8700 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.3500 | 1.8800 | -2.2300 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.4700 | 3.1700 | -2.7000 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.9800 | 4.6100 | -2.6300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.6900 | 4.2000 | -1.5100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0300 | 0.3400 | -0.3100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 1.2600 | -0.4400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 1.2600 | -0.4400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6400 | 2.5400 | -0.9000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6400 | 2.5400 | -0.9000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.7900 | 2.1800 | 0.6100 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.7900 | 2.1800 | 0.6100 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0500 | 2.2700 | 0.7800 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0500 | 2.2700 | 0.7800 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8100 | 1.2600 | -0.4500 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5000 | 1.3900 | 0.1100 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.2100 | 1.0000 | 1.2100 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.1300 | 0.5600 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.1300 | 0.5600 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1400 | -0.3500 | 1.4900 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1400 | -0.3500 | 1.4900 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.3900 | -0.2600 | 1.6500 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.3900 | -0.2600 | 1.6500 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | -0.4800 | 0.9300 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.7000 | -0.3900 | 1.0900 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
