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国投瑞银货币D(018486)

2024-12-29     0.3592
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月0.34740.34560.00180.00120.00000.0012
2024-09-30近六个月0.73180.68860.04320.00160.00000.0016
2024-09-30近一年1.71271.38190.33080.00210.00000.0021
2024-09-30成立至今2.32691.83150.49540.00270.00000.0027
2024-06-30近一个月0.13640.11260.02380.00260.00000.0026
2024-06-30近三个月0.38310.34180.04130.00190.00000.0019
2024-06-30近三个月0.38310.34180.04130.00190.00000.0019
2024-06-30近六个月0.85590.68480.17110.00210.00000.0021
2024-06-30近六个月0.85590.68480.17110.00210.00000.0021
2024-06-30近一年1.82271.38190.44080.00250.00000.0025
2024-06-30近一年1.82271.38190.44080.00250.00000.0025
2024-06-30成立至今1.97271.48080.49190.00290.00000.0029
2024-06-30成立至今1.97271.48080.49190.00290.00000.0029
2024-03-31近三个月0.47100.34180.12920.00220.00000.0022
2024-03-31近六个月0.97380.68860.28520.00230.00000.0023
2024-03-31成立至今1.58351.13510.44840.00310.00000.0031
2023-12-31近三个月0.50050.34560.15490.00250.00000.0025
2023-12-31近三个月0.50050.34560.15490.00250.00000.0025
2023-12-31近六个月0.95870.69240.26630.00290.00000.0029
2023-12-31近六个月0.95870.69240.26630.00290.00000.0029
2023-12-31成立至今1.10730.79060.31670.00340.00000.0034
2023-12-31成立至今1.10730.79060.31670.00340.00000.0034
2023-09-30近三个月0.45590.34560.11030.00320.00000.0032
2023-09-30成立至今0.60380.44350.16030.00400.00000.0040
2023-06-30成立至今0.14730.09750.04980.00610.00000.0061
2023-06-30成立至今0.14730.09750.04980.00610.00000.0061