国投瑞银货币D(018486) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银货币D(018486)

2025-10-15 0.2570

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近一个月	0.0987	0.1126	-0.0139	0.0015	0.0000	0.0015
2025-06-30	近三个月	0.2935	0.3418	-0.0483	0.0014	0.0000	0.0014
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2025-06-30	近六个月	0.6008	0.6810	-0.0802	0.0012	0.0000	0.0012
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2025-06-30	近一年	1.2868	1.3781	-0.0913	0.0012	0.0000	0.0012
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2025-06-30	成立至今	3.2848	2.8794	0.4054	0.0024	0.0000	0.0024
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2025-03-31	近三个月	0.3064	0.3381	-0.0317	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	近六个月	0.6408	0.6848	-0.0440	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	近一年	1.3773	1.3781	-0.0008	0.0014	0.0000	0.0014
2025-03-31	成立至今	2.9826	2.5289	0.4537	0.0024	0.0000	0.0024
2024-12-31	近三个月	0.3333	0.3456	-0.0123	0.0013	0.0000	0.0013
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2024-12-31	近六个月	0.6819	0.6924	-0.0105	0.0012	0.0000	0.0012
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2024-09-30	近六个月	0.7318	0.6886	0.0432	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近一年	1.7127	1.3819	0.3308	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	成立至今	2.3269	1.8315	0.4954	0.0027	0.0000	0.0027
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2024-06-30	近六个月	0.8559	0.6848	0.1711	0.0021	0.0000	0.0021
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2024-06-30	近一年	1.8227	1.3819	0.4408	0.0025	0.0000	0.0025
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2024-06-30	成立至今	1.9727	1.4808	0.4919	0.0029	0.0000	0.0029
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2024-03-31	成立至今	1.5835	1.1351	0.4484	0.0031	0.0000	0.0031
2023-12-31	近三个月	0.5005	0.3456	0.1549	0.0025	0.0000	0.0025
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2023-12-31	近六个月	0.9587	0.6924	0.2663	0.0029	0.0000	0.0029
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2023-12-31	成立至今	1.1073	0.7906	0.3167	0.0034	0.0000	0.0034
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2023-06-30	成立至今	0.1473	0.0975	0.0498	0.0061	0.0000	0.0061
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