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基金概况
财务数据
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523)
2025-11-17
1.1576
-0.7034%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 23.2500 | 24.8200 | -1.5700 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 22.5300 | 23.7800 | -1.2500 | 2.1900 | 2.2200 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 28.1000 | 30.1900 | -2.0900 | 2.2300 | 2.2500 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 32.0100 | 41.8200 | -9.8100 | 2.0900 | 2.1600 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.4200 | 4.3900 | 0.0300 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.5800 | -0.8400 | 0.2600 | 2.6700 | 2.7100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.5800 | -0.8400 | 0.2600 | 2.6700 | 2.7100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 15.7300 | 17.0500 | -1.3200 | 2.6500 | 2.6900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 15.7300 | 17.0500 | -1.3200 | 2.6500 | 2.6900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 32.4300 | 36.1900 | -3.7600 | 2.3100 | 2.3600 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 32.4300 | 36.1900 | -3.7600 | 2.3100 | 2.3600 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.1100 | 13.6200 | -6.5100 | 2.1400 | 2.2100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.1100 | 13.6200 | -6.5100 | 2.1400 | 2.2100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 16.4100 | 18.0400 | -1.6300 | 2.6400 | 2.6800 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.5500 | 5.1800 | -0.6300 | 2.2800 | 2.3000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 35.2800 | 41.0700 | -5.7900 | 2.1300 | 2.2100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.7400 | 14.5800 | -6.8400 | 2.0600 | 2.1400 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.1900 | -10.8900 | 0.7000 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.1900 | -10.8900 | 0.7000 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.4300 | 16.3500 | -1.9200 | 1.9600 | 2.0200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.4300 | 16.3500 | -1.9200 | 1.9600 | 2.0200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 12.3200 | 16.3600 | -4.0400 | 2.0000 | 2.0800 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 12.3200 | 16.3600 | -4.0400 | 2.0000 | 2.0800 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.4500 | -2.9300 | -4.5200 | 1.9600 | 2.0400 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.4500 | -2.9300 | -4.5200 | 1.9600 | 2.0400 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 27.4100 | 30.5700 | -3.1600 | 2.0200 | 2.1300 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 29.3900 | 34.1200 | -4.7300 | 1.9900 | 2.1200 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 9.3400 | 15.8900 | -6.5500 | 2.0300 | 2.1200 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.0500 | 8.9300 | -5.8800 | 1.9800 | 2.0800 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.3500 | -2.9100 | 0.5600 | 1.3500 | 1.3700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5600 | 2.7200 | -1.1600 | 1.9700 | 2.1100 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5600 | 2.7200 | -1.1600 | 1.9700 | 2.1100 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.8400 | 0.0000 | -1.8400 | 2.0600 | 2.1500 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.8400 | 0.0000 | -1.8400 | 2.0600 | 2.1500 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -18.7200 | -13.7500 | -4.9700 | 1.9700 | 2.0600 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -18.7200 | -13.7500 | -4.9700 | 1.9700 | 2.0600 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -19.1200 | -16.5700 | -2.5500 | 1.9600 | 2.0600 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -19.1200 | -16.5700 | -2.5500 | 1.9600 | 2.0600 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.3500 | -2.6400 | -0.7100 | 2.1600 | 2.2200 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -15.5000 | -13.6000 | -1.9000 | 2.0600 | 2.1100 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -20.3600 | -18.7800 | -1.5800 | 1.9600 | 2.0500 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -12.5700 | -11.2500 | -1.3200 | 1.9700 | 2.0200 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -12.5700 | -11.2500 | -1.3200 | 1.9700 | 2.0200 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -17.1900 | -13.7500 | -3.4400 | 1.8900 | 1.9800 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -17.1900 | -13.7500 | -3.4400 | 1.8900 | 1.9800 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.6000 | -16.5800 | -1.0200 | 1.8700 | 1.9700 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.6000 | -16.5800 | -1.0200 | 1.8700 | 1.9700 | -0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.2900 | -2.8200 | -2.4700 | 1.8700 | 2.0100 | -0.1400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.7500 | -6.0000 | 0.2500 | 1.8300 | 1.9800 | -0.1500 |
