国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)
2025-07-03
1.1449
0.1662%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.3200 | -1.1300 | -0.1900 | 0.1500 | 0.4600 | -0.3100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.7800 | -0.8400 | 0.0600 | 0.2300 | 0.6900 | -0.4600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.3100 | 6.6400 | -5.3300 | 0.2100 | 0.6500 | -0.4400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.5400 | 3.8300 | -3.2900 | 0.2200 | 0.5700 | -0.3500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5500 | 0.2900 | 0.2600 | 0.2900 | 0.8600 | -0.5700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5500 | 0.2900 | 0.2600 | 0.2900 | 0.8600 | -0.5700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4300 | 8.4200 | -5.9900 | 0.2500 | 0.8100 | -0.5600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4300 | 8.4200 | -5.9900 | 0.2500 | 0.8100 | -0.5600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.7400 | 10.3500 | -7.6100 | 0.2100 | 0.6600 | -0.4500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.7400 | 10.3500 | -7.6100 | 0.2100 | 0.6600 | -0.4500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.8800 | 5.0200 | -3.1400 | 0.2300 | 0.5800 | -0.3500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.8800 | 5.0200 | -3.1400 | 0.2300 | 0.5800 | -0.3500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.8700 | 8.1000 | -6.2300 | 0.2000 | 0.7600 | -0.5600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1000 | 7.5500 | -5.4500 | 0.1900 | 0.6100 | -0.4200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.9400 | 6.5800 | -5.6400 | 0.1600 | 0.5400 | -0.3800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.3300 | 4.7100 | -3.3800 | 0.2100 | 0.5100 | -0.3000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.5300 | -1.3400 | 0.8100 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2300 | -0.5100 | 0.7400 | 0.1900 | 0.3700 | -0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2300 | -0.5100 | 0.7400 | 0.1900 | 0.3700 | -0.1800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.3100 | 1.7800 | -1.4700 | 0.1500 | 0.4400 | -0.2900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.3100 | 1.7800 | -1.4700 | 0.1500 | 0.4400 | -0.2900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.2800 | -3.3100 | 2.0300 | 0.1700 | 0.4300 | -0.2600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.2800 | -3.3100 | 2.0300 | 0.1700 | 0.4300 | -0.2600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.5300 | -3.1400 | 2.6100 | 0.2200 | 0.4300 | -0.2100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.5300 | -3.1400 | 2.6100 | 0.2200 | 0.4300 | -0.2100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.0800 | 2.3000 | -2.2200 | 0.1100 | 0.5100 | -0.4000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.1300 | -0.8900 | -0.2400 | 0.1000 | 0.4600 | -0.3600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.7600 | -2.6400 | 1.8800 | 0.2300 | 0.4500 | -0.2200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.2100 | -3.1200 | 1.9100 | 0.1000 | 0.4000 | -0.3000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.2100 | -3.1200 | 1.9100 | 0.1000 | 0.4000 | -0.3000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.5800 | -5.0000 | 3.4200 | 0.1800 | 0.4200 | -0.2400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.5800 | -5.0000 | 3.4200 | 0.1800 | 0.4200 | -0.2400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.8400 | -4.8300 | 3.9900 | 0.2600 | 0.4200 | -0.1600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.8400 | -4.8300 | 3.9900 | 0.2600 | 0.4200 | -0.1600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.3800 | -1.9400 | 1.5600 | 0.2300 | 0.4500 | -0.2200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.3800 | -1.7600 | 2.1400 | 0.3300 | 0.4400 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7600 | 0.6800 | 0.0800 | 0.5400 | 0.4300 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7600 | 0.1800 | 0.5800 | 0.5300 | 0.4400 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7600 | 0.1800 | 0.5800 | 0.5300 | 0.4400 | 0.0900 |
