宏利医药健康混合发起C(018552)
2025-11-21
1.0067
-3.1926%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 14.1200 | 13.9100 | 0.2100 | 1.3400 | 1.0000 | 0.3400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 15.6500 | 16.5200 | -0.8700 | 1.5700 | 1.0400 | 0.5300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.6000 | 10.0500 | -7.4500 | 1.6200 | 1.2000 | 0.4200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 15.2300 | 9.3300 | 5.9000 | 1.6200 | 1.2700 | 0.3500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.1000 | -0.3100 | 3.4100 | 1.4300 | 0.8400 | 0.5900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 2.3000 | -0.9700 | 1.8100 | 1.0700 | 0.7400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 2.3000 | -0.9700 | 1.8100 | 1.0700 | 0.7400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2500 | 4.1300 | -2.8800 | 1.4600 | 1.0000 | 0.4600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2500 | 4.1300 | -2.8800 | 1.4600 | 1.0000 | 0.4600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 0.3400 | 12.3100 | -11.9700 | 1.8600 | 1.3900 | 0.4700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 0.3400 | 12.3100 | -11.9700 | 1.8600 | 1.3900 | 0.4700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.9700 | -4.0200 | 4.9900 | 1.6600 | 1.3100 | 0.3500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.9700 | -4.0200 | 4.9900 | 1.6600 | 1.3100 | 0.3500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0800 | 1.7900 | -1.8700 | 0.9900 | 0.9300 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -11.2800 | -5.5500 | -5.7300 | 1.6700 | 1.3600 | 0.3100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -7.1100 | 1.3600 | -8.4700 | 1.7300 | 1.3500 | 0.3800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.3600 | -6.1700 | 5.8100 | 1.6400 | 1.3500 | 0.2900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.2100 | -7.2100 | -4.0000 | 2.1200 | 1.6600 | 0.4600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.2100 | -7.2100 | -4.0000 | 2.1200 | 1.6600 | 0.4600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -0.9000 | 7.8600 | -8.7600 | 2.1700 | 1.6800 | 0.4900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -0.9000 | 7.8600 | -8.7600 | 2.1700 | 1.6800 | 0.4900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -0.7300 | -9.4100 | 8.6800 | 1.7700 | 1.4400 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -0.7300 | -9.4100 | 8.6800 | 1.7700 | 1.4400 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.2800 | -7.8200 | 7.5400 | 1.7500 | 1.4300 | 0.3200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.2800 | -7.8200 | 7.5400 | 1.7500 | 1.4300 | 0.3200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 11.6100 | 16.2500 | -4.6400 | 2.2300 | 1.6800 | 0.5500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.7000 | 7.3200 | -2.6200 | 1.8000 | 1.3500 | 0.4500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.3100 | -0.6500 | 12.9600 | 1.6200 | 1.3500 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.3400 | -6.0100 | 1.6700 | 1.1400 | 0.7100 | 0.4300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.1900 | -7.6800 | 1.4900 | 1.1700 | 0.8200 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.1900 | -7.6800 | 1.4900 | 1.1700 | 0.8200 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1800 | -16.0100 | 16.1900 | 1.2200 | 1.1400 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1800 | -16.0100 | 16.1900 | 1.2200 | 1.1400 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6300 | -14.5400 | 15.1700 | 1.2000 | 1.1300 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6300 | -14.5400 | 15.1700 | 1.2000 | 1.1300 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.7900 | -9.0300 | 15.8200 | 1.2800 | 1.4000 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.2700 | -7.4300 | 14.7000 | 1.2300 | 1.3600 | -0.1300 |
